有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 (平成26年3月24日現在) | 第17期特定期間末 (平成26年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,893,539 | 14,662,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,036,089,882 | 1,031,667,700 | |||
| 未収利息 | 12 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,050,983,433 | 1,046,329,960 | |||
| 資産合計 | 1,050,983,433 | 1,046,329,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 9,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,629 | 225,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,663,439 | 4,420,625 | |||
| その他未払費用 | 24,849 | 22,735 | |||
| 流動負債合計 | 4,925,917 | 4,677,744 | |||
| 負債合計 | 4,925,917 | 4,677,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,368,394,236 | 1,214,368,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △322,336,720 | △172,716,104 | |||
| (分配準備積立金) | 45,326,745 | 47,670,358 | |||
| 元本等合計 | 1,046,057,516 | 1,041,652,216 | |||
| 純資産合計 | 1,046,057,516 | 1,041,652,216 | |||
| 負債純資産合計 | 1,050,983,433 | 1,046,329,960 | |||
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