有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 (平成29年3月24日現在) | 第23期特定期間末 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,444,074 | 6,394,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 712,564,708 | 701,925,454 | |||
| 流動資産合計 | 719,008,782 | 708,320,072 | |||
| 資産合計 | 719,008,782 | 708,320,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 945,088 | 13,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,622 | 147,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,955,857 | 2,886,729 | |||
| その他未払費用 | 15,174 | 15,387 | |||
| 流動負債合計 | 4,066,741 | 3,062,898 | |||
| 負債合計 | 4,066,741 | 3,062,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 843,850,639 | 795,760,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,908,598 | △90,503,487 | |||
| (分配準備積立金) | 172,313,602 | 168,538,198 | |||
| 元本等合計 | 714,942,041 | 705,257,174 | |||
| 純資産合計 | 714,942,041 | 705,257,174 | |||
| 負債純資産合計 | 719,008,782 | 708,320,072 | |||
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