有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(平成26年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,356,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,660,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,695,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,198,520,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,575 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,008,152,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,938,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,006,214,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,047,565,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,566 | 円) |
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