有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 664,658,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,483,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,175,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 885,278,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,491 | 円) |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,391,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,859,607,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 954,568,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9481 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,481 | 円) |
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