有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 677,318,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,169,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,688,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,376 | 円) |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,206,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,871,205,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 984,795,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,001 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
