有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 867,689,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,567,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,121,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 946,272,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,121 | 円) |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,417,868,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,080,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,352,787,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,007,796,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,346 | 円) |
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