有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(平成30年4月27日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 692,443,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,123,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,320,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 728,648,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,488 | 円) |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,398,409,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,706,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,384,703,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 545,955,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,363 | 円) |
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