有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
(平成29年4月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 693,629,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,169,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,459,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,315,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8421 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,421 | 円) |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,019,894,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,891,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 913,782,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,105 | 円) |
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