有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
(平成29年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 737,691,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,764,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,927,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 761,825,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9647 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,647 | 円) |
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,832,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,896,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,935,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,607,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,566 | 円) |
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