有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(平成27年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,023,728,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,205,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,522,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,001,666,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,098 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,889,059,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,139,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,877,919,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,212,217,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3741 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,741 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
