有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド | 384,317,792 | 2.5292 | 972,016,560 | 2.5889 | 994,960,331 | 56.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式マザーファンド | 765,680,256 | 0.9872 | 755,879,549 | 1.0064 | 770,580,609 | 43.40 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.44 |
| 合計 | 99.44 |
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