明治安田外債日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券マザーファンド	119,675,372	2.8230	337,843,576	2.8477	340,799,556	60.00
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	185,072,111	1.2416	229,801,356	1.2182	225,454,845	39.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

開示資料

決算

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