有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田 外国債券マザーファンド | 105,673,717 | 3.0220 | 319,345,973 | 3.0274 | 319,916,610 | 59.16 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田 日本株式マザーファンド | 159,935,527 | 1.3185 | 210,874,993 | 1.3756 | 220,007,310 | 40.68 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
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