有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田 外国債券マザーファンド | 111,947,125 | 2.9133 | 326,135,560 | 2.9547 | 330,770,170 | 60.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田 日本株式マザーファンド | 159,823,816 | 1.4510 | 231,908,718 | 1.2479 | 199,444,139 | 36.76 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.71 |
| 合計 | 97.71 |
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