明治安田外債日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券マザーファンド	299,264,137	2.8562	854,758,229	2.8360	848,713,092	61.20
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	436,816,676	1.3129	573,498,876	1.2132	529,945,991	38.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

開示資料

決算

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