明治安田外債日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券マザーファンド	221,119,168	2.6732	591,095,760	2.6215	579,663,898	60.13
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	295,754,413	1.2894	381,345,741	1.2864	380,458,476	39.47

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

開示資料

決算

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