明治安田外債日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券マザーファンド	152,513,832	2.8118	428,838,393	2.7546	420,114,601	59.56
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	192,706,034	1.4657	282,449,235	1.4548	280,348,738	39.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

開示資料

決算

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