有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 259,873,162 | 2.7380 | 711,556,378 | 2.6892 | 698,850,907 | 59.84 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 447,618,043 | 1.0757 | 481,546,989 | 1.0341 | 462,881,818 | 39.64 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.48 |
| 合計 | 99.48 |
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