有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 247,584,368 | 247,584,368 | 10,311 | 10,311 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年11月30日) | 499,239,302 | 499,239,302 | 10,553 | 10,553 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年11月30日) | 684,274,146 | 684,274,146 | 9,949 | 9,949 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年11月30日) | 877,372,660 | 878,955,083 | 11,089 | 11,109 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年12月 2日) | 1,347,075,211 | 1,348,849,731 | 15,182 | 15,202 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,923,635,003 | 1,925,874,337 | 17,180 | 17,200 |
| 平成25年12月末日 | 1,329,885,833 | ― | 15,551 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,324,267,550 | ― | 15,081 | ― | |
| 2月末日 | 1,415,229,352 | ― | 15,160 | ― | |
| 3月末日 | 1,450,939,710 | ― | 15,185 | ― | |
| 4月末日 | 1,444,043,366 | ― | 15,089 | ― | |
| 5月末日 | 1,475,470,757 | ― | 15,244 | ― | |
| 6月末日 | 1,526,256,373 | ― | 15,534 | ― | |
| 7月末日 | 1,593,245,122 | ― | 15,754 | ― | |
| 8月末日 | 1,639,848,937 | ― | 15,834 | ― | |
| 9月末日 | 1,732,576,877 | ― | 16,248 | ― | |
| 10月末日 | 1,793,182,516 | ― | 16,301 | ― | |
| 11月末日 | 1,919,790,612 | ― | 17,146 | ― | |
| 12月末日 | 2,071,825,680 | ― | 17,315 | ― | |
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