有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2011年11月30日) | 684,274,146 | 684,274,146 | 9,949 | 9,949 |
| 第4期計算期間末 | (2012年11月30日) | 877,372,660 | 878,955,083 | 11,089 | 11,109 |
| 第5期計算期間末 | (2013年12月 2日) | 1,347,075,211 | 1,348,849,731 | 15,182 | 15,202 |
| 第6期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,923,635,003 | 1,925,874,337 | 17,180 | 17,200 |
| 第7期計算期間末 | (2015年11月30日) | 2,766,110,222 | 2,769,176,279 | 18,043 | 18,063 |
| 第8期計算期間末 | (2016年11月30日) | 3,416,865,670 | 3,420,721,297 | 17,724 | 17,744 |
| 第9期計算期間末 | (2017年11月30日) | 4,232,218,691 | 4,236,501,939 | 19,762 | 19,782 |
| 第10期計算期間末 | (2018年11月30日) | 4,836,925,558 | 4,841,934,807 | 19,312 | 19,332 |
| 第11期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 4,816,207,667 | 4,820,962,016 | 20,260 | 20,280 |
| 第12期計算期間末 | (2020年11月30日) | 4,742,694,535 | 4,747,171,152 | 21,189 | 21,209 |
| 2019年12月末日 | 4,816,408,987 | ― | 20,505 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,752,100,716 | ― | 20,398 | ― | |
| 2月末日 | 4,527,677,600 | ― | 19,553 | ― | |
| 3月末日 | 4,212,466,563 | ― | 18,345 | ― | |
| 4月末日 | 4,401,125,239 | ― | 19,099 | ― | |
| 5月末日 | 4,560,440,711 | ― | 19,690 | ― | |
| 6月末日 | 4,564,622,938 | ― | 19,822 | ― | |
| 7月末日 | 4,555,460,047 | ― | 19,796 | ― | |
| 8月末日 | 4,703,718,381 | ― | 20,644 | ― | |
| 9月末日 | 4,685,861,420 | ― | 20,494 | ― | |
| 10月末日 | 4,599,303,585 | ― | 20,169 | ― | |
| 11月末日 | 4,742,694,535 | ― | 21,189 | ― | |
| 12月末日 | 4,803,856,078 | ― | 21,623 | ― | |
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