半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 247,584,368 | 247,584,368 | 10,311 | 10,311 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年11月30日) | 499,239,302 | 499,239,302 | 10,553 | 10,553 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年11月30日) | 684,274,146 | 684,274,146 | 9,949 | 9,949 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年11月30日) | 877,372,660 | 878,955,083 | 11,089 | 11,109 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年12月 2日) | 1,347,075,211 | 1,348,849,731 | 15,182 | 15,202 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,923,635,003 | 1,925,874,337 | 17,180 | 17,200 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 2,766,110,222 | 2,769,176,279 | 18,043 | 18,063 |
| 平成27年 6月末日 | 2,448,827,676 | ― | 17,990 | ― | |
| 7月末日 | 2,560,083,098 | ― | 18,258 | ― | |
| 8月末日 | 2,516,779,871 | ― | 17,559 | ― | |
| 9月末日 | 2,500,410,836 | ― | 16,991 | ― | |
| 10月末日 | 2,687,243,116 | ― | 17,880 | ― | |
| 11月末日 | 2,766,110,222 | ― | 18,043 | ― | |
| 12月末日 | 2,807,648,307 | ― | 17,857 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,798,107,919 | ― | 17,262 | ― | |
| 2月末日 | 2,759,824,425 | ― | 16,583 | ― | |
| 3月末日 | 2,939,679,955 | ― | 17,213 | ― | |
| 4月末日 | 2,983,694,697 | ― | 17,178 | ― | |
| 5月末日 | 3,097,426,891 | ― | 17,462 | ― | |
| 6月末日 | 3,033,068,832 | ― | 16,693 | ― | |
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