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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2016/08/30 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成21年11月30日)	247,584,368	247,584,368	10,311	10,311
第2期計算期間末	(平成22年11月30日)	499,239,302	499,239,302	10,553	10,553
第3期計算期間末	(平成23年11月30日)	684,274,146	684,274,146	9,949	9,949
第4期計算期間末	(平成24年11月30日)	877,372,660	878,955,083	11,089	11,109
第5期計算期間末	(平成25年12月 2日)	1,347,075,211	1,348,849,731	15,182	15,202
第6期計算期間末	(平成26年12月 1日)	1,923,635,003	1,925,874,337	17,180	17,200
第7期計算期間末	(平成27年11月30日)	2,766,110,222	2,769,176,279	18,043	18,063
	平成27年 6月末日	2,448,827,676	―	17,990	―
	7月末日	2,560,083,098	―	18,258	―
	8月末日	2,516,779,871	―	17,559	―
	9月末日	2,500,410,836	―	16,991	―
	10月末日	2,687,243,116	―	17,880	―
	11月末日	2,766,110,222	―	18,043	―
	12月末日	2,807,648,307	―	17,857	―
	平成28年 1月末日	2,798,107,919	―	17,262	―
	2月末日	2,759,824,425	―	16,583	―
	3月末日	2,939,679,955	―	17,213	―
	4月末日	2,983,694,697	―	17,178	―
	5月末日	3,097,426,891	―	17,462	―
	6月末日	3,033,068,832	―	16,693	―

開示資料

決算

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