有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 247,584,368 | 247,584,368 | 10,311 | 10,311 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年11月30日) | 499,239,302 | 499,239,302 | 10,553 | 10,553 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年11月30日) | 684,274,146 | 684,274,146 | 9,949 | 9,949 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年11月30日) | 877,372,660 | 878,955,083 | 11,089 | 11,109 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年12月 2日) | 1,347,075,211 | 1,348,849,731 | 15,182 | 15,202 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,923,635,003 | 1,925,874,337 | 17,180 | 17,200 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 2,766,110,222 | 2,769,176,279 | 18,043 | 18,063 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年11月30日) | 3,416,865,670 | 3,420,721,297 | 17,724 | 17,744 |
| 第9期計算期間末 | (平成29年11月30日) | 4,232,218,691 | 4,236,501,939 | 19,762 | 19,782 |
| 平成28年12月末日 | 3,405,081,917 | ― | 18,131 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,366,268,138 | ― | 18,060 | ― | |
| 2月末日 | 3,418,180,518 | ― | 18,199 | ― | |
| 3月末日 | 3,468,646,698 | ― | 18,205 | ― | |
| 4月末日 | 3,519,677,318 | ― | 18,364 | ― | |
| 5月末日 | 3,570,306,005 | ― | 18,534 | ― | |
| 6月末日 | 3,630,757,237 | ― | 18,746 | ― | |
| 7月末日 | 3,694,511,188 | ― | 18,810 | ― | |
| 8月末日 | 3,815,710,417 | ― | 18,891 | ― | |
| 9月末日 | 3,930,931,332 | ― | 19,301 | ― | |
| 10月末日 | 4,110,424,226 | ― | 19,773 | ― | |
| 11月末日 | 4,232,218,691 | ― | 19,762 | ― | |
| 12月末日 | 4,358,584,086 | ― | 20,087 | ― | |
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