有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2010年11月30日) | 499,239,302 | 499,239,302 | 10,553 | 10,553 |
| 第3期計算期間末 | (2011年11月30日) | 684,274,146 | 684,274,146 | 9,949 | 9,949 |
| 第4期計算期間末 | (2012年11月30日) | 877,372,660 | 878,955,083 | 11,089 | 11,109 |
| 第5期計算期間末 | (2013年12月 2日) | 1,347,075,211 | 1,348,849,731 | 15,182 | 15,202 |
| 第6期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,923,635,003 | 1,925,874,337 | 17,180 | 17,200 |
| 第7期計算期間末 | (2015年11月30日) | 2,766,110,222 | 2,769,176,279 | 18,043 | 18,063 |
| 第8期計算期間末 | (2016年11月30日) | 3,416,865,670 | 3,420,721,297 | 17,724 | 17,744 |
| 第9期計算期間末 | (2017年11月30日) | 4,232,218,691 | 4,236,501,939 | 19,762 | 19,782 |
| 第10期計算期間末 | (2018年11月30日) | 4,836,925,558 | 4,841,934,807 | 19,312 | 19,332 |
| 第11期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 4,816,207,667 | 4,820,962,016 | 20,260 | 20,280 |
| 2018年12月末日 | 4,603,993,653 | ― | 18,327 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,749,681,296 | ― | 18,802 | ― | |
| 2月末日 | 4,842,081,881 | ― | 19,213 | ― | |
| 3月末日 | 4,853,606,852 | ― | 19,299 | ― | |
| 4月末日 | 4,844,537,190 | ― | 19,477 | ― | |
| 5月末日 | 4,715,637,509 | ― | 18,889 | ― | |
| 6月末日 | 4,793,931,941 | ― | 19,189 | ― | |
| 7月末日 | 4,800,061,759 | ― | 19,392 | ― | |
| 8月末日 | 4,754,852,017 | ― | 19,127 | ― | |
| 9月末日 | 4,792,794,310 | ― | 19,525 | ― | |
| 10月末日 | 4,826,654,166 | ― | 19,983 | ― | |
| 11月末日 | 4,819,336,019 | ― | 20,273 | ― | |
| 12月末日 | 4,816,408,987 | ― | 20,505 | ― | |
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