半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
①【純資産の推移】
楽天資産形成ファンド
楽天資産形成ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2012年11月30日) | 877,372,660 | 878,955,083 | 11,089 | 11,109 |
| 第5期計算期間末 | (2013年12月 2日) | 1,347,075,211 | 1,348,849,731 | 15,182 | 15,202 |
| 第6期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,923,635,003 | 1,925,874,337 | 17,180 | 17,200 |
| 第7期計算期間末 | (2015年11月30日) | 2,766,110,222 | 2,769,176,279 | 18,043 | 18,063 |
| 第8期計算期間末 | (2016年11月30日) | 3,416,865,670 | 3,420,721,297 | 17,724 | 17,744 |
| 第9期計算期間末 | (2017年11月30日) | 4,232,218,691 | 4,236,501,939 | 19,762 | 19,782 |
| 第10期計算期間末 | (2018年11月30日) | 4,836,925,558 | 4,841,934,807 | 19,312 | 19,332 |
| 第11期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 4,816,207,667 | 4,820,962,016 | 20,260 | 20,280 |
| 第12期計算期間末 | (2020年11月30日) | 4,742,694,535 | 4,747,171,152 | 21,189 | 21,209 |
| 第13期計算期間末 | (2021年11月30日) | 5,326,980,204 | 5,331,371,796 | 24,260 | 24,280 |
| 2021年 5月末日 | 5,108,960,118 | ― | 23,477 | ― | |
| 6月末日 | 5,167,588,226 | ― | 23,772 | ― | |
| 7月末日 | 5,155,508,359 | ― | 23,676 | ― | |
| 8月末日 | 5,234,746,204 | ― | 23,975 | ― | |
| 9月末日 | 5,286,541,655 | ― | 24,102 | ― | |
| 10月末日 | 5,387,620,470 | ― | 24,542 | ― | |
| 11月末日 | 5,326,980,204 | ― | 24,260 | ― | |
| 12月末日 | 5,441,344,394 | ― | 24,733 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,268,490,768 | ― | 23,864 | ― | |
| 2月末日 | 5,254,608,027 | ― | 23,662 | ― | |
| 3月末日 | 5,483,930,996 | ― | 24,610 | ― | |
| 4月末日 | 5,366,370,429 | ― | 24,019 | ― | |
| 5月末日 | 5,386,177,438 | ― | 23,978 | ― | |
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