有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
資産形成ファンド
資産形成ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2015年11月30日) | 2,766,110,222 | 2,769,176,279 | 18,043 | 18,063 |
| 第8期計算期間末 | (2016年11月30日) | 3,416,865,670 | 3,420,721,297 | 17,724 | 17,744 |
| 第9期計算期間末 | (2017年11月30日) | 4,232,218,691 | 4,236,501,939 | 19,762 | 19,782 |
| 第10期計算期間末 | (2018年11月30日) | 4,836,925,558 | 4,841,934,807 | 19,312 | 19,332 |
| 第11期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 4,816,207,667 | 4,820,962,016 | 20,260 | 20,280 |
| 第12期計算期間末 | (2020年11月30日) | 4,742,694,535 | 4,747,171,152 | 21,189 | 21,209 |
| 第13期計算期間末 | (2021年11月30日) | 5,326,980,204 | 5,331,371,796 | 24,260 | 24,280 |
| 第14期計算期間末 | (2022年11月30日) | 5,518,041,109 | 5,522,604,277 | 24,185 | 24,205 |
| 第15期計算期間末 | (2023年11月30日) | 5,843,148,623 | 5,847,557,046 | 26,509 | 26,529 |
| 第16期計算期間末 | (2024年12月 2日) | 5,720,975,940 | 5,724,833,934 | 29,658 | 29,678 |
| 2023年12月末日 | 5,687,526,312 | ― | 26,644 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,682,699,546 | ― | 27,517 | ― | |
| 2月末日 | 5,801,103,308 | ― | 28,370 | ― | |
| 3月末日 | 5,900,482,627 | ― | 29,140 | ― | |
| 4月末日 | 5,840,372,590 | ― | 28,968 | ― | |
| 5月末日 | 5,831,601,865 | ― | 29,047 | ― | |
| 6月末日 | 5,962,180,395 | ― | 29,878 | ― | |
| 7月末日 | 5,761,951,952 | ― | 29,000 | ― | |
| 8月末日 | 5,727,555,977 | ― | 28,865 | ― | |
| 9月末日 | 5,714,527,430 | ― | 28,899 | ― | |
| 10月末日 | 5,803,436,046 | ― | 29,671 | ― | |
| 11月末日 | 5,718,526,196 | ― | 29,645 | ― | |
| 12月末日 | 5,757,291,595 | ― | 30,390 | ― | |
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