有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
資産形成ファンド
資産形成ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2016年11月30日) | 3,416,865,670 | 3,420,721,297 | 17,724 | 17,744 |
| 第9期計算期間末 | (2017年11月30日) | 4,232,218,691 | 4,236,501,939 | 19,762 | 19,782 |
| 第10期計算期間末 | (2018年11月30日) | 4,836,925,558 | 4,841,934,807 | 19,312 | 19,332 |
| 第11期計算期間末 | (2019年12月 2日) | 4,816,207,667 | 4,820,962,016 | 20,260 | 20,280 |
| 第12期計算期間末 | (2020年11月30日) | 4,742,694,535 | 4,747,171,152 | 21,189 | 21,209 |
| 第13期計算期間末 | (2021年11月30日) | 5,326,980,204 | 5,331,371,796 | 24,260 | 24,280 |
| 第14期計算期間末 | (2022年11月30日) | 5,518,041,109 | 5,522,604,277 | 24,185 | 24,205 |
| 第15期計算期間末 | (2023年11月30日) | 5,843,148,623 | 5,847,557,046 | 26,509 | 26,529 |
| 第16期計算期間末 | (2024年12月 2日) | 5,720,975,940 | 5,724,833,934 | 29,658 | 29,678 |
| 第17期計算期間末 | (2025年12月 1日) | 5,982,679,856 | 5,986,291,090 | 33,134 | 33,154 |
| 2024年12月末日 | 5,757,291,595 | ― | 30,390 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,682,174,998 | ― | 30,232 | ― | |
| 2月末日 | 5,515,990,511 | ― | 29,448 | ― | |
| 3月末日 | 5,463,842,286 | ― | 29,239 | ― | |
| 4月末日 | 5,392,272,944 | ― | 28,856 | ― | |
| 5月末日 | 5,555,898,009 | ― | 29,681 | ― | |
| 6月末日 | 5,667,102,093 | ― | 30,353 | ― | |
| 7月末日 | 5,754,494,583 | ― | 30,988 | ― | |
| 8月末日 | 5,793,926,375 | ― | 31,386 | ― | |
| 9月末日 | 5,876,817,788 | ― | 32,050 | ― | |
| 10月末日 | 6,042,381,753 | ― | 33,248 | ― | |
| 11月末日 | 6,024,461,000 | ― | 33,365 | ― | |
| 12月末日 | 5,942,871,675 | ― | 33,453 | ― | |
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