- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 981,776 | 1.0204 | 1,001,804 | 1.0651 | 1,045,689 | 99.31 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 46,800 | 25,717.01 | 1,203,556,448 | 27,632.21 | 1,293,187,568 | 27.19 |
| イギリス | 投資証券 | THE BRITISH LAND COMPANY PLC | 600,000 | 1,011.84 | 607,107,720 | 1,204.37 | 722,623,950 | 15.19 |
| フランス | 投資証券 | ICADE | 44,900 | 10,229.80 | 459,318,176 | 10,736.80 | 482,082,544 | 10.13 |
| フランス | 投資証券 | FONCIERE DES REGIONS | 41,000 | 9,848.13 | 403,773,348 | 10,434.89 | 427,830,851 | 8.99 |
| オランダ | 投資証券 | WERELDHAVE NV | 46,000 | 8,850.18 | 407,108,658 | 8,603.61 | 395,766,428 | 8.32 |
| フランス | 投資証券 | GECINA SA | 24,010 | 13,447.10 | 322,865,086 | 13,925.95 | 334,362,180 | 7.03 |
| フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 66,000 | 4,554.10 | 300,571,009 | 4,748.29 | 313,387,140 | 6.59 |
| オランダ | 投資証券 | CORIO NV | 47,000 | 4,664.66 | 219,239,180 | 4,807.82 | 225,967,578 | 4.75 |
| フランス | 投資証券 | MERCIALYS | 48,216 | 2,171.37 | 104,694,795 | 2,350.04 | 113,309,972 | 2.38 |
| イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 90,000 | 887.52 | 79,877,142 | 1,001.48 | 90,133,740 | 1.89 |
| イタリア | 投資証券 | BENI STABILI SPA | 910,000 | 78.47 | 71,407,710 | 91.20 | 83,000,818 | 1.74 |
| ドイツ | 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 40,000 | 1,374.34 | 54,973,706 | 1,407.76 | 56,310,467 | 1.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.40 |
| 合計 | 95.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
