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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】: 2017/12/12 10:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	920,524	1.0605	976,216	1.0720	986,801	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	GECINA SA	10,000	17,715.54	177,155,475	17,994.53	179,945,325	8.84
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	225,000	805.28	181,189,890	798.47	179,657,269	8.83
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	40,600	4,517.56	183,413,109	4,322.27	175,484,355	8.62
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,500	27,964.92	181,772,013	26,995.12	175,468,280	8.62
5	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	180,000	908.22	163,479,600	905.19	162,934,668	8.00
6	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	90,281	1,501.59	135,565,458	1,465.26	132,285,282	6.50
7	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	24,700	4,773.96	117,916,929	4,782.60	118,130,220	5.80
8	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	60,347	1,619.44	97,728,436	1,602.17	96,686,213	4.75
9	オランダ	投資証券	NSI NV	20,836	4,342.86	90,487,966	4,397.33	91,622,872	4.50
10	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	85,000	909.73	77,327,364	915.78	77,842,022	3.82
11	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	61,280	1,199.50	73,505,523	1,202.69	73,700,908	3.62
12	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	108,400	613.04	66,454,458	644.83	69,900,244	3.43
13	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	68,000	1,012.66	68,861,240	1,013.42	68,912,706	3.39
14	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	194,500	359.50	69,923,479	347.39	67,568,162	3.32
15	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	5,055	11,083.67	56,027,979	11,352.03	57,384,524	2.82
16	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	36,000	1,560.98	56,195,550	1,557.66	56,075,985	2.75
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	465,102	94.15	43,790,348	93.69	43,579,140	2.14
18	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	160,000	252.93	40,470,283	248.24	39,719,488	1.95
19	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	165,220	181.26	29,948,698	185.04	30,573,932	1.50
20	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	141,338	198.47	28,052,469	199.27	28,165,130	1.38
21	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	100,000	153.88	15,388,011	154.96	15,496,504	0.76
22	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	100,000	154.30	15,430,587	154.20	15,420,819	0.76
23	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	62,500	199.40	12,462,990	199.14	12,446,384	0.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.73
合計	96.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算