有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【提出】: 2016/06/10 10:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	947,290	1.0635	1,007,442	1.0871	1,029,798	99.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	KLEPIERRE	47,500	4,876.86	231,650,992	5,370.42	255,095,116	9.29
2	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	40,059	6,346.69	254,242,055	6,340.94	254,011,855	9.25
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	216,000	1,262.97	272,802,816	1,148.01	247,970,765	9.03
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,900	28,317.47	223,708,052	31,286.50	247,163,350	9.00
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	137,197	1,894.46	259,914,777	1,763.30	241,920,677	8.81
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	245,000	937.09	229,589,369	933.46	228,699,856	8.32
7	フランス	投資証券	GECINA SA	10,600	13,931.23	147,671,054	15,298.46	162,163,676	5.90
8	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	120,670	1,308.31	157,874,202	1,179.58	142,340,787	5.18
9	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	26,033	4,956.03	129,020,511	5,299.54	137,963,185	5.02
10	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	190,000	674.07	128,074,950	666.94	126,720,211	4.61
11	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	52,600	1,524.73	80,201,219	1,622.42	85,339,739	3.11
12	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	150,000	508.42	76,264,320	511.18	76,677,216	2.79
13	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	56,358	1,302.53	73,408,549	1,331.91	75,063,840	2.73
14	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	6,899	9,507.72	65,593,775	10,671.88	73,625,362	2.68
15	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	398,720	177.50	70,773,996	168.56	67,209,838	2.45
16	フランス	投資証券	ICADE	6,950	7,900.45	54,908,190	8,664.44	60,217,893	2.19
17	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	224,721	255.83	57,491,182	259.88	58,400,852	2.13
18	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	104,568	553.76	57,906,245	550.52	57,567,612	2.10
19	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	464,733	85.81	39,882,271	86.06	39,995,144	1.46
20	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	41,358	199.95	8,269,581	180.69	7,473,205	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.30
合計	96.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

開示資料

決算