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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

【提出】: 2018/06/12 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	911,902	1.1365	1,036,376	1.1509	1,049,508	98.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	GECINA SA	9,270	17,595.40	163,109,369	18,416.37	170,719,768	8.81
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,770	27,069.84	183,262,871	24,231.03	164,044,127	8.47
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	154,770	898.99	139,137,239	955.55	147,890,907	7.63
4	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	164,800	796.29	131,229,251	894.82	147,467,338	7.61
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	84,000	1,474.70	123,875,460	1,394.77	117,161,490	6.05
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	138,670	796.29	110,422,089	798.67	110,752,323	5.72
7	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	63,230	1,500.97	94,906,965	1,623.66	102,664,578	5.30
8	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	21,530	4,698.71	101,163,441	4,380.25	94,306,808	4.87
9	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	55,450	1,594.95	88,440,222	1,661.51	92,131,262	4.75
10	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	76,280	1,052.29	80,269,353	1,178.06	89,863,073	4.64
11	オランダ	投資証券	NSI NV	19,700	4,300.63	84,722,490	4,457.25	87,807,983	4.53
12	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	900,000	89.25	80,330,774	88.26	79,435,908	4.10
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	18,180	4,441.59	80,748,208	4,274.52	77,710,955	4.01
14	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	6,310	11,142.49	70,309,127	11,701.11	73,834,055	3.81
15	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	65,086	884.59	57,574,922	991.12	64,508,398	3.33
16	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45,000	1,138.16	51,217,563	1,226.88	55,209,960	2.85
17	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	39,170	1,181.20	46,267,839	1,230.80	48,210,577	2.49
18	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	207,070	193.16	39,999,629	188.47	39,026,665	2.01
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	151.81	37,650,566	149.58	37,096,881	1.91
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	148.83	28,622,676	148.83	28,622,676	1.48
21	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	56,960	195.78	11,151,629	197.60	11,255,711	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.94
合計	94.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算