- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 956,657 | 1.1493 | 1,099,485 | 1.1695 | 1,118,810 | 99.49 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 36,250 | 29,929.59 | 1,084,947,910 | 30,766.41 | 1,115,282,417 | 26.94 |
| 2 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 150,900 | 5,154.50 | 777,814,699 | 5,371.13 | 810,503,691 | 19.58 |
| 3 | フランス | 投資証券 | FONCIERE DES REGIONS | 32,840 | 9,994.52 | 328,220,316 | 10,381.89 | 340,941,346 | 8.23 |
| 4 | フランス | 投資証券 | ICADE | 41,800 | 8,046.91 | 336,360,896 | 8,017.21 | 335,119,712 | 8.09 |
| 5 | オランダ | 投資証券 | WERELDHAVE NV | 47,935 | 6,681.01 | 320,254,454 | 6,803.83 | 326,141,960 | 7.88 |
| 6 | イギリス | 投資証券 | INTU PROPERTIES PLC | 554,100 | 572.49 | 317,219,635 | 584.49 | 323,870,364 | 7.82 |
| 7 | フランス | 投資証券 | GECINA SA | 18,400 | 14,637.49 | 269,329,935 | 14,482.28 | 266,473,970 | 6.44 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 87,950 | 1,462.15 | 128,596,479 | 1,493.97 | 131,395,532 | 3.17 |
| 9 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 57,500 | 2,202.32 | 126,633,664 | 2,244.15 | 129,038,763 | 3.12 |
| 10 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 150,100 | 747.99 | 112,273,326 | 768.35 | 115,330,611 | 2.79 |
| 11 | イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 74,450 | 1,525.80 | 113,596,212 | 1,535.80 | 114,340,883 | 2.76 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.82 |
| 合計 | 96.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
