- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 972,688 | 1.0987 | 1,068,693 | 1.0912 | 1,061,397 | 99.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.19 |
| 合計 | 99.19 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 36,803 | 28,579.44 | 1,051,809,351 | 27,905.92 | 1,027,021,813 | 26.55 |
| フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 108,000 | 4,863.22 | 525,228,559 | 4,795.18 | 517,879,559 | 13.39 |
| イギリス | 投資証券 | THE BRITISH LAND COMPANY PLC | 400,000 | 1,267.28 | 506,914,480 | 1,247.73 | 499,093,920 | 12.90 |
| フランス | 投資証券 | ICADE | 29,197 | 9,309.84 | 271,819,538 | 9,248.74 | 270,035,520 | 6.98 |
| イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 177,091 | 1,047.17 | 185,445,015 | 1,021.11 | 180,830,506 | 4.68 |
| ガーンジー | 投資証券 | NEWRIVER RETAIL LTD | 290,000 | 527.88 | 153,087,462 | 523.44 | 151,798,847 | 3.92 |
| オランダ | 投資証券 | WERELDHAVE NV | 16,000 | 9,493.15 | 151,890,452 | 9,037.65 | 144,602,554 | 3.74 |
| イギリス | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 559,354 | 250.96 | 140,380,445 | 246.34 | 137,795,537 | 3.56 |
| イギリス | 投資証券 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 120,000 | 1,133.09 | 135,971,100 | 1,134.86 | 136,184,388 | 3.52 |
| イギリス | 投資証券 | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 225,000 | 616.75 | 138,770,505 | 586.54 | 131,971,950 | 3.41 |
| イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | 24,000 | 4,889.62 | 117,351,058 | 4,846.96 | 116,327,275 | 3.01 |
| イギリス | 投資証券 | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 275,000 | 382.14 | 105,088,775 | 387.47 | 106,555,130 | 2.76 |
| イギリス | 投資証券 | BIG YELLOW GROUP PLC | 80,000 | 953.57 | 76,286,008 | 929.58 | 74,366,416 | 1.92 |
| ドイツ | 投資証券 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 50,000 | 1,371.61 | 68,580,950 | 1,335.65 | 66,782,583 | 1.73 |
| イギリス | 投資証券 | HANSTEEN HOLDINGS PLC | 200,000 | 178.98 | 35,796,836 | 183.07 | 36,614,440 | 0.95 |
| イタリア | 投資証券 | BENI STABILI SPA | 150,000 | 76.83 | 11,525,094 | 76.79 | 11,519,266 | 0.30 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.32 |
| 合計 | 93.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
