有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/12/12 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	939,745	0.9198	864,377	0.9152	860,054	99.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	33,000	4,825.73	159,249,262	5,084.19	167,778,468	8.93
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,100	26,662.27	162,639,859	27,223.40	166,062,764	8.84
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,000	1,343.90	162,612,633	1,368.95	165,642,950	8.82
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	199,000	818.60	162,902,886	824.64	164,104,355	8.73
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	34,930	4,575.77	159,831,869	4,606.38	160,900,979	8.56
6	フランス	投資証券	GECINA SA	9,675	15,190.24	146,965,572	15,745.70	152,339,686	8.11
7	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	151,000	820.39	123,879,165	827.92	125,015,920	6.65
8	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	25,755	4,531.62	116,712,114	4,544.60	117,046,235	6.23
9	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	180,000	571.16	102,808,800	584.78	105,261,120	5.60
10	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	10,750	9,260.37	99,549,068	9,332.92	100,328,985	5.34
11	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	108,500	736.22	79,879,870	765.69	83,077,907	4.42
12	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,895	1,417.79	62,233,983	1,383.55	60,731,313	3.23
13	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	259,100	157.57	40,826,490	158.25	41,002,720	2.18
14	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	523,100	77.61	40,601,714	75.78	39,642,349	2.11
15	フランス	投資証券	ICADE	4,870	7,795.76	37,965,386	7,813.90	38,053,716	2.03
16	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	66,890	502.64	33,622,057	501.72	33,560,719	1.79
17	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	144,680	209.46	30,305,975	210.77	30,495,506	1.62
18	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	140,500	143.11	20,108,009	146.72	20,614,160	1.10
19	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	33,000	162.78	5,371,904	168.33	5,555,207	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.58
合計	94.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

開示資料

決算