- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州リート・オープン
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 965,222 | 1.2522 | 1,208,650 | 1.3173 | 1,271,486 | 99.49 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 45,800 | 28,830.70 | 1,320,446,180 | 33,387.98 | 1,529,169,667 | 27.05 |
| フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 146,000 | 4,648.51 | 678,683,102 | 6,064.44 | 885,408,415 | 15.66 |
| フランス | 投資証券 | GECINA SA | 46,100 | 15,240.94 | 702,607,466 | 16,303.03 | 751,569,775 | 13.29 |
| フランス | 投資証券 | FONCIERE DES REGIONS | 54,720 | 11,172.76 | 611,373,902 | 12,313.93 | 673,818,622 | 11.92 |
| オランダ | 投資証券 | WERELDHAVE NV | 50,486 | 7,731.58 | 390,336,580 | 8,288.35 | 418,445,739 | 7.40 |
| フランス | 投資証券 | ICADE | 34,100 | 9,281.20 | 316,489,179 | 11,048.52 | 376,754,859 | 6.66 |
| イギリス | 投資証券 | INTU PROPERTIES PLC | 571,598 | 642.90 | 367,482,161 | 628.23 | 359,095,559 | 6.35 |
| ガーンジー | 投資証券 | NEWRIVER RETAIL LTD | 341,720 | 525.60 | 179,610,537 | 536.21 | 183,234,805 | 3.24 |
| オランダ | 投資証券 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 27,800 | 4,829.65 | 134,264,526 | 5,590.72 | 155,422,239 | 2.75 |
| ベルギー | 投資証券 | BEFIMMO | 15,000 | 8,073.32 | 121,099,860 | 8,392.60 | 125,889,120 | 2.23 |
| ベルギー | 投資証券 | COFINIMMO | 700 | 14,225.73 | 9,958,012 | 14,432.94 | 10,103,058 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.74 |
| 合計 | 96.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
