第19期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)で絞込み

個別

2019年10月15日: 13億5004万
2020年4月13日 -41.64%: 7億8785万

個別

2019年10月15日: 9億7246万
2020年4月13日 -28.42%: 6億9611万

個別

2019年10月15日: 78億32万
2020年4月13日 -36.46%: 49億5597万

個別

2019年10月15日: 22億7638万
2020年4月13日 -22.09%: 17億7363万

個別

2019年10月15日: 8855万
2020年4月13日 -29.13%: 6275万

個別

2019年10月15日: 13億1218万
2020年4月13日 -20.86%: 10億3842万

個別

2019年10月15日: 6億7337万
2020年4月13日 -32.82%: 4億5239万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

⑦GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド通貨セレクト・クラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建てのハイ・イールド債券を中心に投資を行ないます。・BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行ないます。その場合、投資顧問会社がBB格相当またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付けの債券への投資は純資産総額の5%以下とします。・BBB格相当またはそれ以上の格付けの投資適格社債への投資も行ないます。投資適格社債への投資は純資産総額の15%以下とします。・デフォルトした債券への投資は原則として行ないません。保有している債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.「USDクラス」為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。「USDクラス以外」原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、以下の為替取引を行ないます。AUDクラス:米ドル売り/豪ドル買いBRLクラス:米ドル売り/ブラジル・レアル買いJPYクラス:米ドル売り/日本円買いZARクラス:米ドル売り/南アフリカ・ランド買いTRYクラス:米ドル売り/トルコ・リラ買い通貨セレクト・クラス:米ドル売り/選定通貨買い米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。・選定通貨の見直しは毎月行ないます。・選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30%、30%、20%、10%、10%程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	「USDクラス、AUDクラス」 2010年12月17日「BRLクラス、JPYクラス」 2010年10月13日「ZARクラス、TRYクラス、通貨セレクト・クラス」2012年7月6日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「USDクラス」純資産総額に対して年率0.58%程度「USDクラス、通貨セレクト・クラス以外」純資産総額に対して年率0.59%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に応じて100億円以下の部分:年率0.74%程度100億円超の部分 :年率0.69%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「USDクラス」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
「USDクラス以外」主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して以下の為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2020/07/06 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	53	90,198
追加型株式投資信託	696	15,289,558
株式投資信託合計	749	15,379,757
単位型公社債投資信託	28	98,154
追加型公社債投資信託	14	1,407,302
公社債投資信託合計	42	1,505,456
総合計	791	16,885,213

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5390,198追加型株式投資信託69615,289,558株式投資信託合計74915,379,757単位型公社債投資信託2898,154追加型公社債投資信託141,407,302公社債投資信託合計421,505,456総合計79116,885,213

2020/07/06 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/07/06 9:03

#4 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、第1および第2計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/07/06 9:03

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2020/07/06 9:03

#6 投資対象（連結）

③ (米ドル・コース(毎月分配型)と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース(毎月分配型)

2020/07/06 9:03

#7 投資方針（連結）

イ.主として、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.GIM・USハイ・イールド(USDクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2020/07/06 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

4,4551.0173
4,4550.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.84%親投資信託受益証券0.00%合計98.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/06 9:03

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

22,9821.0173
22,9820.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.14%親投資信託受益証券0.00%合計98.14%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/06 9:03

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

158,0031.0173
158,0030.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.78%親投資信託受益証券0.00%合計97.79%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/06 9:03

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

38,6811.0173
38,6810.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.43%親投資信託受益証券0.00%合計98.44%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/06 9:03

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,1151.0173
1,1150.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.18%親投資信託受益証券0.00%合計99.18%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/06 9:03

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

2,7361.0173
2,7360.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.30%親投資信託受益証券0.00%合計99.30%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/06 9:03

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

1,3731.0173
1,3730.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.27%親投資信託受益証券0.00%合計98.27%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/06 9:03

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,934,270	1.15
純資産総額	773,859,542	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券764,920,81798.84内ケイマン諸島764,920,81798.84親投資信託受益証券4,4550.00内日本4,4550.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,934,2701.15純資産総額773,859,542100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/06 9:03

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,992,046	1.86
純資産総額	700,373,689	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券687,358,66198.14内ケイマン諸島687,358,66198.14親投資信託受益証券22,9820.00内日本22,9820.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,992,0461.86純資産総額700,373,689100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/06 9:03

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	96,355,352	2.21
純資産総額	4,355,353,621	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,258,840,26697.78内ケイマン諸島4,258,840,26697.78親投資信託受益証券158,0030.00内日本158,0030.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)96,355,3522.21純資産総額4,355,353,621100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/06 9:03

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	27,508,217	1.56
純資産総額	1,760,001,880	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,732,454,98298.43内ケイマン諸島1,732,454,98298.43親投資信託受益証券38,6810.00内日本38,6810.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,508,2171.56純資産総額1,760,001,880100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/06 9:03

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	484,036	0.82
純資産総額	59,283,113	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券58,797,96299.18内ケイマン諸島58,797,96299.18親投資信託受益証券1,1150.00内日本1,1150.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)484,0360.82純資産総額59,283,113100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/06 9:03

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,756,382	0.70
純資産総額	962,612,819	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券955,853,70199.30内ケイマン諸島955,853,70199.30親投資信託受益証券2,7360.00内日本2,7360.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,756,3820.70純資産総額962,612,819100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/06 9:03

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,631,931	1.73
純資産総額	442,007,157	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券434,373,85398.27内ケイマン諸島434,373,85398.27親投資信託受益証券1,3730.00内日本1,3730.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,631,9311.73純資産総額442,007,157100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/06 9:03

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/07/06 9:03

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/07/06 9:03

#24 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年10月16日至 2020年4月13日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年10月12日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日を2019年10月15日としており、2020年4月12日が休日のため、当特定期間末日を2020年4月13日としております。このため、当特定期間は181日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は93,937,860円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年10月15日現在当期 2020年4月13日現在1.※1期首元本額1,312,841,048円1,313,343,688円期中追加設定元本額119,338,948円54,340,872円期中一部解約元本額118,836,308円485,888,674円2.特定期間末日における受益権の総数1,313,343,688口881,795,886口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は93,937,860円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年4月13日至 2019年10月15日当期自 2019年10月16日至 2020年4月13日※1分配金の計算過程(自2019年4月13日至2019年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,035,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(614,072,873円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は620,108,194円(1万口当たり4,734.22円)であり、うち10,478,730円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年10月16日至2019年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,088,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(573,803,244円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は579,892,223円(1万口当たり4,528.26円)であり、うち10,244,847円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年5月14日至2019年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,698,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(618,938,243円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は624,637,021円(1万口当たり4,697.13円)であり、うち10,638,624円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年11月13日至2019年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,275,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(565,362,635円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は570,638,115円(1万口当たり4,489.78円)であり、うち10,167,779円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年6月13日至2019年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,457,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(615,405,246円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は621,862,633円(1万口当たり4,665.70円)であり、うち10,662,703円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年12月13日至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,745,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(555,887,702円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は561,632,987円(1万口当たり4,455.38円)であり、うち10,084,588円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年7月13日至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,415,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,385,644円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は614,801,406円(1万口当たり4,626.90円)であり、うち10,630,030円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年1月15日至2020年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,803,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(418,468,881円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は422,271,933円(1万口当たり4,415.10円)であり、うち7,651,411円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年8月14日至2019年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,279,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(600,655,375円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は606,934,999円(1万口当たり4,594.58円)であり、うち10,567,848円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年2月13日至2020年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,817,736円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(395,827,640円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は399,645,376円(1万口当たり4,377.67円)であり、うち7,303,351円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年9月13日至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,021,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,919,781円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は598,940,963円(1万口当たり4,560.43円)であり、うち10,506,749円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年3月13日至2020年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,952,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(378,977,485円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は381,929,836円(1万口当たり4,331.27円)であり、うち7,054,367円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年10月16日至 2020年4月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年4月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年10月15日現在当期 2020年4月13日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△492,331△10,477,054親投資信託受益証券00合計△492,331△10,477,054e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年10月15日現在当期 2020年4月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年10月16日至 2020年4月13日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2019年10月15日現在	当期 2020年4月13日現在
1口当たり純資産額	1.0279円	0.8935円
(1万口当たり純資産額)	(10,279円)	(8,935円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年10月15日現在当期 2020年4月13日現在1口当たり純資産額1.0279円0.8935円(1万口当たり純資産額)(10,279円)(8,935円)

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#25 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)151,368,140152,100,2901.03371.0387第2特定期間末 (2011年10月12日)213,216,345214,460,9410.85660.8616第3特定期間末 (2012年4月12日)205,678,208206,751,8970.95780.9628第4特定期間末 (2012年10月12日)386,501,170388,500,9620.96640.9714第5特定期間末 (2013年4月12日)789,241,401792,410,7211.24511.2501第6特定期間末 (2013年10月15日)1,259,992,7691,265,245,5201.19941.2044第7特定期間末 (2014年4月14日)1,467,620,7841,473,401,8441.26931.2743第8特定期間末 (2014年10月14日)2,007,907,6492,015,585,5981.30761.3126第9特定期間末 (2015年4月13日)3,076,060,5463,093,395,2871.41961.4276第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.0883第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.1093第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.09362019年4月末日1,415,970,490-1.0867-5月末日1,403,969,027-1.0545-6月末日1,404,950,101-1.0454-7月末日1,378,766,937-1.0485-8月末日1,348,059,684-1.0236-9月末日1,369,665,258-1.0351-第18特定期間末 (2019年10月15日)1,350,042,7371,360,549,4861.02791.035910月末日1,361,110,087-1.0347-11月末日1,320,969,273-1.0319-12月末日1,322,004,391-1.0493-2020年1月末日1,280,592,426-1.0282-2月末日934,159,585-1.0256-3月末日764,695,881-0.8673-第19特定期間末 (2020年4月13日)787,858,026794,912,3930.89350.90154月末日773,859,542-0.8755-

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#26 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)1,211,677,6021,222,563,0221.11311.1231第2特定期間末 (2011年10月12日)2,266,208,0552,292,314,1170.86810.8781第3特定期間末 (2012年4月12日)2,701,617,6332,728,610,0051.00091.0109第4特定期間末 (2012年10月12日)4,903,393,6914,952,792,7010.99261.0026第5特定期間末 (2013年4月12日)7,373,903,1747,430,398,7381.30521.3152第6特定期間末 (2013年10月15日)4,367,569,2094,406,850,5541.11191.1219第7特定期間末 (2014年4月14日)4,236,682,6384,273,597,1181.14771.1577第8特定期間末 (2014年10月14日)3,671,339,4793,705,510,8241.07441.0844第9特定期間末 (2015年4月13日)3,127,911,6283,158,371,9831.02691.0369第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.6574第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.5815第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.53972019年4月末日1,207,917,047-0.5246-5月末日1,121,665,869-0.4986-6月末日1,089,205,068-0.4989-7月末日1,062,047,509-0.4884-8月末日998,887,469-0.4639-9月末日1,003,837,826-0.4693-第18特定期間末 (2019年10月15日)972,461,543985,013,4730.46490.470910月末日991,349,995-0.4729-11月末日968,223,040-0.4626-12月末日984,475,417-0.4812-2020年1月末日892,976,105-0.4521-2月末日866,563,374-0.4417-3月末日661,384,719-0.3475-第19特定期間末 (2020年4月13日)696,113,785703,727,6110.36570.36974月末日700,373,689-0.3680-

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#27 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)67,671,918,24868,533,792,2181.09921.1132第2特定期間末 (2011年10月12日)89,629,180,10691,207,069,5130.79520.8092第3特定期間末 (2012年4月12日)90,976,177,52692,501,537,6610.83500.8490第4特定期間末 (2012年10月12日)76,819,262,76978,320,960,1700.71620.7302第5特定期間末 (2013年4月12日)88,591,546,16989,560,198,3370.91460.9246第6特定期間末 (2013年10月15日)61,142,025,35161,925,291,9910.78060.7906第7特定期間末 (2014年4月14日)54,990,884,52655,671,641,4160.80780.8178第8特定期間末 (2014年10月14日)47,039,219,98547,662,196,0710.75510.7651第9特定期間末 (2015年4月13日)37,810,058,33938,394,363,6090.64710.6571第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.3904第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.3526第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.34202019年4月末日9,900,489,856-0.3305-5月末日9,321,218,174-0.3211-6月末日9,213,664,403-0.3275-7月末日9,219,486,700-0.3362-8月末日7,816,955,079-0.2999-9月末日7,851,700,766-0.3053-第18特定期間末 (2019年10月15日)7,800,327,0917,851,127,6670.30710.309110月末日7,969,844,746-0.3164-11月末日7,376,906,111-0.2984-12月末日7,685,431,285-0.3196-2020年1月末日7,071,534,271-0.2982-2月末日6,640,633,533-0.2844-3月末日4,773,876,120-0.2093-第19特定期間末 (2020年4月13日)4,955,970,4065,001,203,4010.21910.22114月末日4,355,353,621-0.1950-

2020/07/06 9:03

#28 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)2,750,501,4442,764,050,6631.01501.0200第2特定期間末 (2011年10月12日)4,041,588,5524,063,358,6560.92820.9332第3特定期間末 (2012年4月12日)4,313,793,5974,335,583,9820.98980.9948第4特定期間末 (2012年10月12日)5,117,598,4625,142,520,8811.02671.0317第5特定期間末 (2013年4月12日)8,703,773,5608,745,231,8991.04971.0547第6特定期間末 (2013年10月15日)7,717,357,6087,755,144,3881.02121.0262第7特定期間末 (2014年4月14日)8,331,790,0538,371,897,3651.03871.0437第8特定期間末 (2014年10月14日)7,886,346,5577,925,860,4180.99791.0029第9特定期間末 (2015年4月13日)5,677,918,5955,706,856,5190.98110.9861第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.8438第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.8160第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.81542019年4月末日2,642,655,011-0.8123-5月末日2,526,933,750-0.8006-6月末日2,456,077,326-0.8098-7月末日2,386,710,383-0.8071-8月末日2,618,055,451-0.8050-9月末日2,587,109,408-0.8026-第18特定期間末 (2019年10月15日)2,276,380,2242,284,952,7050.79660.799610月末日2,170,574,142-0.7988-11月末日2,069,476,539-0.7940-12月末日2,117,689,775-0.8076-2020年1月末日2,091,790,993-0.8005-2月末日2,040,675,685-0.7922-3月末日1,724,192,905-0.6831-第19特定期間末 (2020年4月13日)1,773,633,3481,778,672,1890.70400.70604月末日1,760,001,880-0.6989-

2020/07/06 9:03

#29 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)19,674,48219,854,7610.98220.9912第2特定期間末 (2013年4月12日)499,667,727503,300,6001.23791.2469第3特定期間末 (2013年10月15日)108,050,739108,958,8121.07091.0799第4特定期間末 (2014年4月14日)65,141,73065,687,3031.07461.0836第5特定期間末 (2014年10月14日)52,866,63153,324,7131.03871.0477第6特定期間末 (2015年4月13日)16,012,12416,147,0391.06811.0771第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.8051第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.6711第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.67832019年4月末日99,161,622-0.6508-5月末日94,761,085-0.6184-6月末日82,102,085-0.6335-7月末日83,772,963-0.6318-8月末日81,551,547-0.5701-9月末日86,983,940-0.5819-第15特定期間末 (2019年10月15日)88,557,66389,918,9540.58550.594510月末日87,875,674-0.5838-11月末日92,294,411-0.5894-12月末日99,148,277-0.6269-2020年1月末日101,962,383-0.5845-2月末日87,074,588-0.5594-3月末日64,884,944-0.4044-第16特定期間末 (2020年4月13日)62,756,54863,660,6000.41650.42254月末日59,283,113-0.3919-

2020/07/06 9:03

#30 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)523,262,156528,361,5311.02611.0361第2特定期間末 (2013年4月12日)2,029,347,0872,049,138,6761.33301.3460第3特定期間末 (2013年10月15日)1,187,130,5391,200,674,7761.13941.1524第4特定期間末 (2014年4月14日)1,027,690,3661,039,541,4801.12731.1403第5特定期間末 (2014年10月14日)807,531,681817,407,5061.06301.0760第6特定期間末 (2015年4月13日)708,591,412717,665,3381.01521.0282第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.4607第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.3162第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.34752019年4月末日1,273,854,403-0.3362-5月末日1,265,815,669-0.3316-6月末日1,283,909,630-0.3377-7月末日1,377,119,532-0.3552-8月末日1,318,079,563-0.3327-9月末日1,379,815,777-0.3484-第15特定期間末 (2019年10月15日)1,312,185,1551,331,938,8360.33210.337110月末日1,432,340,986-0.3465-11月末日1,401,835,280-0.3405-12月末日1,402,236,517-0.3370-2020年1月末日1,389,517,559-0.3289-2月末日1,330,674,973-0.3171-3月末日1,026,095,650-0.2512-第16特定期間末 (2020年4月13日)1,038,422,6611,058,874,3910.25390.25894月末日962,612,819-0.2387-

2020/07/06 9:03

#31 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)262,451,018264,925,2841.06071.0707第2特定期間末 (2013年4月12日)670,140,467677,086,8551.35061.3646第3特定期間末 (2013年10月15日)927,301,720938,641,3391.14491.1589第4特定期間末 (2014年4月14日)1,169,982,8051,183,971,1191.17101.1850第5特定期間末 (2014年10月14日)1,411,829,3861,430,016,0441.08681.1008第6特定期間末 (2015年4月13日)1,329,832,4551,348,252,5691.01071.0247第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.5548第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.4592第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.48412019年4月末日667,826,067-0.4752-5月末日690,588,634-0.4626-6月末日721,812,772-0.4693-7月末日694,798,258-0.4780-8月末日670,790,258-0.4464-9月末日707,934,430-0.4623-第15特定期間末 (2019年10月15日)673,373,909680,733,5270.45750.462510月末日655,031,326-0.4669-11月末日622,105,719-0.4625-12月末日608,625,192-0.4797-2020年1月末日589,968,437-0.4634-2月末日571,935,529-0.4479-3月末日433,358,332-0.3425-第16特定期間末 (2020年4月13日)452,394,025458,728,0750.35710.36214月末日442,007,157-0.3478-

2020/07/06 9:03

#32 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	774,297,883円
Ⅱ 負債総額	438,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	773,859,542円
Ⅳ 発行済数量	883,858,043口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8755円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額774,297,883円Ⅱ 負債総額438,341円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)773,859,542円Ⅳ 発行済数量883,858,043口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8755円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	64,913,611,647円
Ⅱ 負債総額	3,916,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,909,695,533円
Ⅳ 発行済数量	63,807,678,220口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額64,913,611,647円Ⅱ 負債総額3,916,114円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,909,695,533円Ⅳ 発行済数量63,807,678,220口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0173円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	700,762,740円
Ⅱ 負債総額	389,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,373,689円
Ⅳ 発行済数量	1,903,219,973口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3680円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額700,762,740円Ⅱ 負債総額389,051円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)700,373,689円Ⅳ 発行済数量1,903,219,973口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3680円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	4,360,823,945円
Ⅱ 負債総額	5,470,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,355,353,621円
Ⅳ 発行済数量	22,334,856,886口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1950円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,360,823,945円Ⅱ 負債総額5,470,324円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,355,353,621円Ⅳ 発行済数量22,334,856,886口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1950円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)

純資産額計算書
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	1,760,992,719円
Ⅱ 負債総額	990,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,760,001,880円
Ⅳ 発行済数量	2,518,403,654口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6989円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,760,992,719円Ⅱ 負債総額990,839円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,760,001,880円Ⅳ 発行済数量2,518,403,654口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6989円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	59,316,601円
Ⅱ 負債総額	33,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,283,113円
Ⅳ 発行済数量	151,280,885口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3919円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額59,316,601円Ⅱ 負債総額33,488円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,283,113円Ⅳ 発行済数量151,280,885口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3919円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	963,164,153円
Ⅱ 負債総額	551,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	962,612,819円
Ⅳ 発行済数量	4,032,554,358口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2387円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額963,164,153円Ⅱ 負債総額551,334円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)962,612,819円Ⅳ 発行済数量4,032,554,358口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2387円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2020年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	442,309,097円
Ⅱ 負債総額	301,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,007,157円
Ⅳ 発行済数量	1,270,930,521口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3478円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額442,309,097円Ⅱ 負債総額301,940円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)442,007,157円Ⅳ 発行済数量1,270,930,521口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3478円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2020/07/06 9:03

#33 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/07/06 9:03

#34 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/07/06 9:03

#35 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/07/06 9:03

#36 附属明細表（連結）

2019年4月30日

資産

純資産	$	153,712,755

e border="0" style="width:335.0pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $154,432,585)$153,784,777現金2,542カウンターパーティへの預託金370,000外国為替先渡契約による評価益231,686未収:売却済みの投資468,211利息2,252,753資産合計157,109,969負債外国為替先渡契約による評価損83,323未払:購入済みの投資293,422決済済み外国為替先渡契約1,474,457運用会社報酬1,326,047専門家報酬118,159保管会社報酬42,289会計および管理会社報酬33,471為替取引執行会社報酬19,350名義書換代理人報酬5,592受託会社報酬859登録料245負債合計3,397,214純資産$153,712,755クラスA - JPYクラス$23,502,304クラスB - BRLクラス88,631,150クラスC - USDクラス12,658,793クラスD - AUDクラス10,789,773クラスE - ZARクラス888,539クラスF - TRYクラス11,315,768クラスG - 通貨セレクト・クラス5,926,428$153,712,755発行済み受益証券クラスA - JPYクラス29,449,026クラスB - BRLクラス239,307,894クラスC - USDクラス11,431,609クラスD - AUDクラス14,206,290クラスE - ZARクラス1,365,096クラスF - TRYクラス35,929,775クラスG - 通貨セレクト・クラス11,590,493受益証券1口当り純資産額クラスA - JPYクラス$0.798クラスB - BRLクラス$0.370クラスC - USDクラス$1.107クラスD - AUDクラス$0.760クラスE - ZARクラス$0.651クラスF - TRYクラス$0.315クラスG - 通貨セレクト・クラス$0.511損益計算書
2019年4月30日で終了する年度

2020/07/06 9:03

#37 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	64,909,695,533	100.00
純資産総額	64,909,695,533	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,909,695,533100.00純資産総額64,909,695,533100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/06 9:03