有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
- 【提出】
- 2020/07/06 9:03
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- 【項目】
- 141項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年10月12日) | 523,262,156 | 528,361,531 | 1.0261 | 1.0361 |
| 第2特定期間末 (2013年4月12日) | 2,029,347,087 | 2,049,138,676 | 1.3330 | 1.3460 |
| 第3特定期間末 (2013年10月15日) | 1,187,130,539 | 1,200,674,776 | 1.1394 | 1.1524 |
| 第4特定期間末 (2014年4月14日) | 1,027,690,366 | 1,039,541,480 | 1.1273 | 1.1403 |
| 第5特定期間末 (2014年10月14日) | 807,531,681 | 817,407,506 | 1.0630 | 1.0760 |
| 第6特定期間末 (2015年4月13日) | 708,591,412 | 717,665,338 | 1.0152 | 1.0282 |
| 第7特定期間末 (2015年10月13日) | 549,339,753 | 557,706,155 | 0.8536 | 0.8666 |
| 第8特定期間末 (2016年4月12日) | 449,426,119 | 457,528,415 | 0.7211 | 0.7341 |
| 第9特定期間末 (2016年10月12日) | 424,387,727 | 430,881,364 | 0.6535 | 0.6635 |
| 第10特定期間末 (2017年4月12日) | 485,305,094 | 493,969,948 | 0.5601 | 0.5701 |
| 第11特定期間末 (2017年10月12日) | 1,106,708,041 | 1,126,177,903 | 0.5684 | 0.5784 |
| 第12特定期間末 (2018年4月12日) | 1,211,779,285 | 1,238,664,488 | 0.4507 | 0.4607 |
| 第13特定期間末 (2018年10月12日) | 979,092,676 | 994,824,790 | 0.3112 | 0.3162 |
| 第14特定期間末 (2019年4月12日) | 1,299,840,514 | 1,318,816,607 | 0.3425 | 0.3475 |
| 2019年4月末日 | 1,273,854,403 | - | 0.3362 | - |
| 5月末日 | 1,265,815,669 | - | 0.3316 | - |
| 6月末日 | 1,283,909,630 | - | 0.3377 | - |
| 7月末日 | 1,377,119,532 | - | 0.3552 | - |
| 8月末日 | 1,318,079,563 | - | 0.3327 | - |
| 9月末日 | 1,379,815,777 | - | 0.3484 | - |
| 第15特定期間末 (2019年10月15日) | 1,312,185,155 | 1,331,938,836 | 0.3321 | 0.3371 |
| 10月末日 | 1,432,340,986 | - | 0.3465 | - |
| 11月末日 | 1,401,835,280 | - | 0.3405 | - |
| 12月末日 | 1,402,236,517 | - | 0.3370 | - |
| 2020年1月末日 | 1,389,517,559 | - | 0.3289 | - |
| 2月末日 | 1,330,674,973 | - | 0.3171 | - |
| 3月末日 | 1,026,095,650 | - | 0.2512 | - |
| 第16特定期間末 (2020年4月13日) | 1,038,422,661 | 1,058,874,391 | 0.2539 | 0.2589 |
| 4月末日 | 962,612,819 | - | 0.2387 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
