有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年10月12日) | 523,262,156 | 528,361,531 | 1.0261 | 1.0361 |
| 第2特定期間末 (平成25年4月12日) | 2,029,347,087 | 2,049,138,676 | 1.3330 | 1.3460 |
| 第3特定期間末 (平成25年10月15日) | 1,187,130,539 | 1,200,674,776 | 1.1394 | 1.1524 |
| 第4特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,027,690,366 | 1,039,541,480 | 1.1273 | 1.1403 |
| 第5特定期間末 (平成26年10月14日) | 807,531,681 | 817,407,506 | 1.0630 | 1.0760 |
| 第6特定期間末 (平成27年4月13日) | 708,591,412 | 717,665,338 | 1.0152 | 1.0282 |
| 第7特定期間末 (平成27年10月13日) | 549,339,753 | 557,706,155 | 0.8536 | 0.8666 |
| 平成27年10月末日 | 552,232,369 | - | 0.8553 | - |
| 11月末日 | 544,003,057 | - | 0.8370 | - |
| 12月末日 | 512,828,253 | - | 0.7976 | - |
| 平成28年1月末日 | 481,394,667 | - | 0.7462 | - |
| 2月末日 | 442,518,686 | - | 0.7110 | - |
| 3月末日 | 474,990,395 | - | 0.7553 | - |
| 第8特定期間末 (平成28年4月12日) | 449,426,119 | 457,528,415 | 0.7211 | 0.7341 |
| 4月末日 | 505,651,748 | - | 0.7621 | - |
| 5月末日 | 481,166,398 | - | 0.7227 | - |
| 6月末日 | 457,336,004 | - | 0.6845 | - |
| 7月末日 | 455,961,227 | - | 0.6790 | - |
| 8月末日 | 452,074,008 | - | 0.6836 | - |
| 9月末日 | 431,901,838 | - | 0.6651 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年10月12日) | 424,387,727 | 430,881,364 | 0.6535 | 0.6635 |
| 10月末日 | 429,355,880 | - | 0.6592 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
