有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/05 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年10月12日)	523,262,156	528,361,531	1.0261	1.0361
第2特定期間末 (2013年4月12日)	2,029,347,087	2,049,138,676	1.3330	1.3460
第3特定期間末 (2013年10月15日)	1,187,130,539	1,200,674,776	1.1394	1.1524
第4特定期間末 (2014年4月14日)	1,027,690,366	1,039,541,480	1.1273	1.1403
第5特定期間末 (2014年10月14日)	807,531,681	817,407,506	1.0630	1.0760
第6特定期間末 (2015年4月13日)	708,591,412	717,665,338	1.0152	1.0282
第7特定期間末 (2015年10月13日)	549,339,753	557,706,155	0.8536	0.8666
第8特定期間末 (2016年4月12日)	449,426,119	457,528,415	0.7211	0.7341
第9特定期間末 (2016年10月12日)	424,387,727	430,881,364	0.6535	0.6635
第10特定期間末 (2017年4月12日)	485,305,094	493,969,948	0.5601	0.5701
第11特定期間末 (2017年10月12日)	1,106,708,041	1,126,177,903	0.5684	0.5784
第12特定期間末 (2018年4月12日)	1,211,779,285	1,238,664,488	0.4507	0.4607
第13特定期間末 (2018年10月12日)	979,092,676	994,824,790	0.3112	0.3162
第14特定期間末 (2019年4月12日)	1,299,840,514	1,318,816,607	0.3425	0.3475
第15特定期間末 (2019年10月15日)	1,312,185,155	1,331,938,836	0.3321	0.3371
第16特定期間末 (2020年4月13日)	1,038,422,661	1,058,874,391	0.2539	0.2589
2020年4月末日	962,612,819	-	0.2387	-
5月末日	1,027,431,896	-	0.2561	-
6月末日	1,033,535,197	-	0.2522	-
7月末日	1,018,252,588	-	0.2483	-
8月末日	992,282,611	-	0.2441	-
9月末日	912,794,594	-	0.2286	-
第17特定期間末 (2020年10月12日)	917,209,327	929,188,697	0.2297	0.2327
10月末日	851,651,314	-	0.2158	-
11月末日	866,386,261	-	0.2363	-
12月末日	899,093,493	-	0.2550	-
2021年1月末日	883,993,857	-	0.2590	-
2月末日	773,123,080	-	0.2699	-
3月末日	695,096,840	-	0.2452	-
第18特定期間末 (2021年4月12日)	702,047,160	710,376,426	0.2529	0.2559
4月末日	675,388,771	-	0.2536	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算