- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (2014年10月14日) | 807,531,681 | 817,407,506 | 1.0630 | 1.0760 |
| 第6特定期間末 (2015年4月13日) | 708,591,412 | 717,665,338 | 1.0152 | 1.0282 |
| 第7特定期間末 (2015年10月13日) | 549,339,753 | 557,706,155 | 0.8536 | 0.8666 |
| 第8特定期間末 (2016年4月12日) | 449,426,119 | 457,528,415 | 0.7211 | 0.7341 |
| 第9特定期間末 (2016年10月12日) | 424,387,727 | 430,881,364 | 0.6535 | 0.6635 |
| 第10特定期間末 (2017年4月12日) | 485,305,094 | 493,969,948 | 0.5601 | 0.5701 |
| 第11特定期間末 (2017年10月12日) | 1,106,708,041 | 1,126,177,903 | 0.5684 | 0.5784 |
| 第12特定期間末 (2018年4月12日) | 1,211,779,285 | 1,238,664,488 | 0.4507 | 0.4607 |
| 第13特定期間末 (2018年10月12日) | 979,092,676 | 994,824,790 | 0.3112 | 0.3162 |
| 第14特定期間末 (2019年4月12日) | 1,299,840,514 | 1,318,816,607 | 0.3425 | 0.3475 |
| 第15特定期間末 (2019年10月15日) | 1,312,185,155 | 1,331,938,836 | 0.3321 | 0.3371 |
| 第16特定期間末 (2020年4月13日) | 1,038,422,661 | 1,058,874,391 | 0.2539 | 0.2589 |
| 第17特定期間末 (2020年10月12日) | 917,209,327 | 929,188,697 | 0.2297 | 0.2327 |
| 第18特定期間末 (2021年4月12日) | 702,047,160 | 710,376,426 | 0.2529 | 0.2559 |
| 第19特定期間末 (2021年10月12日) | 563,948,723 | 570,711,051 | 0.2502 | 0.2532 |
| 第20特定期間末 (2022年4月12日) | 261,172,327 | 264,242,778 | 0.1701 | 0.1721 |
| 第21特定期間末 (2022年10月12日) | 236,390,784 | 239,348,452 | 0.1598 | 0.1618 |
| 第22特定期間末 (2023年4月12日) | 226,424,726 | 227,847,266 | 0.1592 | 0.1602 |
| 2023年4月末日 | 227,084,008 | - | 0.1593 | - |
| 5月末日 | 233,139,375 | - | 0.1630 | - |
| 6月末日 | 211,213,147 | - | 0.1475 | - |
| 7月末日 | 201,237,125 | - | 0.1400 | - |
| 8月末日 | 213,808,226 | - | 0.1481 | - |
| 9月末日 | 212,580,945 | - | 0.1467 | - |
| 第23特定期間末 (2023年10月12日) | 202,574,308 | 203,963,999 | 0.1458 | 0.1468 |
| 10月末日 | 200,349,174 | - | 0.1439 | - |
| 11月末日 | 204,238,542 | - | 0.1474 | - |
| 12月末日 | 200,515,234 | - | 0.1456 | - |
| 2024年1月末日 | 208,948,172 | - | 0.1515 | - |
| 2月末日 | 205,985,398 | - | 0.1536 | - |
| 3月末日 | 205,075,405 | - | 0.1541 | - |
| 第24特定期間末 (2024年4月12日) | 205,538,059 | 206,846,461 | 0.1571 | 0.1581 |
| 4月末日 | 212,707,043 | - | 0.1622 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
