有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)

【提出】: 2024/07/05 9:09
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2014年10月14日)	807,531,681	817,407,506	1.0630	1.0760
第6特定期間末 (2015年4月13日)	708,591,412	717,665,338	1.0152	1.0282
第7特定期間末 (2015年10月13日)	549,339,753	557,706,155	0.8536	0.8666
第8特定期間末 (2016年4月12日)	449,426,119	457,528,415	0.7211	0.7341
第9特定期間末 (2016年10月12日)	424,387,727	430,881,364	0.6535	0.6635
第10特定期間末 (2017年4月12日)	485,305,094	493,969,948	0.5601	0.5701
第11特定期間末 (2017年10月12日)	1,106,708,041	1,126,177,903	0.5684	0.5784
第12特定期間末 (2018年4月12日)	1,211,779,285	1,238,664,488	0.4507	0.4607
第13特定期間末 (2018年10月12日)	979,092,676	994,824,790	0.3112	0.3162
第14特定期間末 (2019年4月12日)	1,299,840,514	1,318,816,607	0.3425	0.3475
第15特定期間末 (2019年10月15日)	1,312,185,155	1,331,938,836	0.3321	0.3371
第16特定期間末 (2020年4月13日)	1,038,422,661	1,058,874,391	0.2539	0.2589
第17特定期間末 (2020年10月12日)	917,209,327	929,188,697	0.2297	0.2327
第18特定期間末 (2021年4月12日)	702,047,160	710,376,426	0.2529	0.2559
第19特定期間末 (2021年10月12日)	563,948,723	570,711,051	0.2502	0.2532
第20特定期間末 (2022年4月12日)	261,172,327	264,242,778	0.1701	0.1721
第21特定期間末 (2022年10月12日)	236,390,784	239,348,452	0.1598	0.1618
第22特定期間末 (2023年4月12日)	226,424,726	227,847,266	0.1592	0.1602
2023年4月末日	227,084,008	-	0.1593	-
5月末日	233,139,375	-	0.1630	-
6月末日	211,213,147	-	0.1475	-
7月末日	201,237,125	-	0.1400	-
8月末日	213,808,226	-	0.1481	-
9月末日	212,580,945	-	0.1467	-
第23特定期間末 (2023年10月12日)	202,574,308	203,963,999	0.1458	0.1468
10月末日	200,349,174	-	0.1439	-
11月末日	204,238,542	-	0.1474	-
12月末日	200,515,234	-	0.1456	-
2024年1月末日	208,948,172	-	0.1515	-
2月末日	205,985,398	-	0.1536	-
3月末日	205,075,405	-	0.1541	-
第24特定期間末 (2024年4月12日)	205,538,059	206,846,461	0.1571	0.1581
4月末日	212,707,043	-	0.1622	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)

開示資料

決算