- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年10月12日) | 523,262,156 | 528,361,531 | 1.0261 | 1.0361 |
| 第2特定期間末 (平成25年4月12日) | 2,029,347,087 | 2,049,138,676 | 1.3330 | 1.3460 |
| 第3特定期間末 (平成25年10月15日) | 1,187,130,539 | 1,200,674,776 | 1.1394 | 1.1524 |
| 第4特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,027,690,366 | 1,039,541,480 | 1.1273 | 1.1403 |
| 第5特定期間末 (平成26年10月14日) | 807,531,681 | 817,407,506 | 1.0630 | 1.0760 |
| 第6特定期間末 (平成27年4月13日) | 708,591,412 | 717,665,338 | 1.0152 | 1.0282 |
| 第7特定期間末 (平成27年10月13日) | 549,339,753 | 557,706,155 | 0.8536 | 0.8666 |
| 第8特定期間末 (平成28年4月12日) | 449,426,119 | 457,528,415 | 0.7211 | 0.7341 |
| 第9特定期間末 (平成28年10月12日) | 424,387,727 | 430,881,364 | 0.6535 | 0.6635 |
| 第10特定期間末 (平成29年4月12日) | 485,305,094 | 493,969,948 | 0.5601 | 0.5701 |
| 平成29年4月末日 | 520,841,331 | - | 0.5974 | - |
| 5月末日 | 532,698,664 | - | 0.5985 | - |
| 6月末日 | 675,613,203 | - | 0.6105 | - |
| 7月末日 | 728,313,716 | - | 0.6000 | - |
| 8月末日 | 797,940,302 | - | 0.6007 | - |
| 9月末日 | 1,084,001,984 | - | 0.5942 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年10月12日) | 1,106,708,041 | 1,126,177,903 | 0.5684 | 0.5784 |
| 10月末日 | 1,253,238,461 | - | 0.5612 | - |
| 11月末日 | 1,435,371,726 | - | 0.5234 | - |
| 12月末日 | 2,072,944,511 | - | 0.5499 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,157,133,107 | - | 0.5261 | - |
| 2月末日 | 2,094,696,986 | - | 0.5068 | - |
| 3月末日 | 1,277,097,931 | - | 0.4732 | - |
| 第12特定期間末 (平成30年4月12日) | 1,211,779,285 | 1,238,664,488 | 0.4507 | 0.4607 |
| 4月末日 | 1,324,787,399 | - | 0.4701 | - |
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