- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年10月12日) | 523,262,156 | 528,361,531 | 1.0261 | 1.0361 |
| 第2特定期間末 (2013年4月12日) | 2,029,347,087 | 2,049,138,676 | 1.3330 | 1.3460 |
| 第3特定期間末 (2013年10月15日) | 1,187,130,539 | 1,200,674,776 | 1.1394 | 1.1524 |
| 第4特定期間末 (2014年4月14日) | 1,027,690,366 | 1,039,541,480 | 1.1273 | 1.1403 |
| 第5特定期間末 (2014年10月14日) | 807,531,681 | 817,407,506 | 1.0630 | 1.0760 |
| 第6特定期間末 (2015年4月13日) | 708,591,412 | 717,665,338 | 1.0152 | 1.0282 |
| 第7特定期間末 (2015年10月13日) | 549,339,753 | 557,706,155 | 0.8536 | 0.8666 |
| 第8特定期間末 (2016年4月12日) | 449,426,119 | 457,528,415 | 0.7211 | 0.7341 |
| 第9特定期間末 (2016年10月12日) | 424,387,727 | 430,881,364 | 0.6535 | 0.6635 |
| 第10特定期間末 (2017年4月12日) | 485,305,094 | 493,969,948 | 0.5601 | 0.5701 |
| 第11特定期間末 (2017年10月12日) | 1,106,708,041 | 1,126,177,903 | 0.5684 | 0.5784 |
| 第12特定期間末 (2018年4月12日) | 1,211,779,285 | 1,238,664,488 | 0.4507 | 0.4607 |
| 2018年4月末日 | 1,324,787,399 | - | 0.4701 | - |
| 5月末日 | 1,164,511,658 | - | 0.4211 | - |
| 6月末日 | 1,154,863,274 | - | 0.4117 | - |
| 7月末日 | 1,141,320,707 | - | 0.3892 | - |
| 8月末日 | 798,222,904 | - | 0.2813 | - |
| 9月末日 | 985,909,781 | - | 0.3198 | - |
| 第13特定期間末 (2018年10月12日) | 979,092,676 | 994,824,790 | 0.3112 | 0.3162 |
| 10月末日 | 1,076,231,360 | - | 0.3404 | - |
| 11月末日 | 1,198,381,015 | - | 0.3643 | - |
| 12月末日 | 1,110,013,897 | - | 0.3369 | - |
| 2019年1月末日 | 1,213,799,742 | - | 0.3519 | - |
| 2月末日 | 1,332,976,139 | - | 0.3591 | - |
| 3月末日 | 1,311,402,113 | - | 0.3400 | - |
| 第14特定期間末 (2019年4月12日) | 1,299,840,514 | 1,318,816,607 | 0.3425 | 0.3475 |
| 4月末日 | 1,273,854,403 | - | 0.3362 | - |
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