- 有報資料
- 140項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年10月12日) | 523,262,156 | 528,361,531 | 1.0261 | 1.0361 |
| 第2特定期間末 (平成25年4月12日) | 2,029,347,087 | 2,049,138,676 | 1.3330 | 1.3460 |
| 第3特定期間末 (平成25年10月15日) | 1,187,130,539 | 1,200,674,776 | 1.1394 | 1.1524 |
| 平成25年10月末日 | 1,210,869,181 | - | 1.1575 | - |
| 11月末日 | 1,231,905,510 | - | 1.1794 | - |
| 12月末日 | 1,153,257,014 | - | 1.1390 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,065,867,489 | - | 1.0678 | - |
| 2月末日 | 1,038,211,585 | - | 1.0860 | - |
| 3月末日 | 1,022,935,233 | - | 1.1070 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,027,690,366 | 1,039,541,480 | 1.1273 | 1.1403 |
| 4月末日 | 1,035,284,105 | - | 1.1349 | - |
| 5月末日 | 1,034,062,743 | - | 1.1456 | - |
| 6月末日 | 971,934,311 | - | 1.1284 | - |
| 7月末日 | 953,300,163 | - | 1.1197 | - |
| 8月末日 | 935,200,947 | - | 1.1210 | - |
| 9月末日 | 874,010,878 | - | 1.0847 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年10月14日) | 807,531,681 | 817,407,506 | 1.0630 | 1.0760 |
| 10月末日 | 838,248,313 | - | 1.1302 | - |
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