- 有報資料
- 140項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年10月12日) | 523,262,156 | 528,361,531 | 1.0261 | 1.0361 |
| 第2特定期間末 (平成25年4月12日) | 2,029,347,087 | 2,049,138,676 | 1.3330 | 1.3460 |
| 第3特定期間末 (平成25年10月15日) | 1,187,130,539 | 1,200,674,776 | 1.1394 | 1.1524 |
| 第4特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,027,690,366 | 1,039,541,480 | 1.1273 | 1.1403 |
| 第5特定期間末 (平成26年10月14日) | 807,531,681 | 817,407,506 | 1.0630 | 1.0760 |
| 平成26年10月末日 | 838,248,313 | - | 1.1302 | - |
| 11月末日 | 871,679,937 | - | 1.2033 | - |
| 12月末日 | 821,516,612 | - | 1.1560 | - |
| 平成27年1月末日 | 769,825,268 | - | 1.0890 | - |
| 2月末日 | 769,818,551 | - | 1.0726 | - |
| 3月末日 | 718,201,503 | - | 1.0240 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年4月13日) | 708,591,412 | 717,665,338 | 1.0152 | 1.0282 |
| 4月末日 | 696,617,209 | - | 1.0008 | - |
| 5月末日 | 730,103,835 | - | 1.0384 | - |
| 6月末日 | 696,602,946 | - | 0.9942 | - |
| 7月末日 | 675,043,766 | - | 0.9656 | - |
| 8月末日 | 601,111,336 | - | 0.8808 | - |
| 9月末日 | 522,164,010 | - | 0.8038 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年10月13日) | 549,339,753 | 557,706,155 | 0.8536 | 0.8666 |
| 10月末日 | 552,232,369 | - | 0.8553 | - |
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