純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

⑦GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド 通貨セレクト・クラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建てのハイ・イールド債券を中心に投資を行ないます。・BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行ないます。その場合、投資顧問会社がBB格相当またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付けの債券への投資は純資産総額の5%以下とします。・BBB格相当またはそれ以上の格付けの投資適格社債への投資も行ないます。投資適格社債への投資は純資産総額の15%以下とします。・デフォルトした債券への投資は原則として行ないません。保有している債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.「USDクラス」為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。「USDクラス以外」原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、以下の為替取引を行ないます。AUDクラス:米ドル売り/豪ドル買いBRLクラス:米ドル売り/ブラジル・レアル買いJPYクラス:米ドル売り/日本円買いZARクラス:米ドル売り/南アフリカ・ランド買いTRYクラス:米ドル売り/トルコ・リラ買い通貨セレクト・クラス:米ドル売り/選定通貨*買い* 米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。・選定通貨の見直しは毎月行ないます。・選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30%、30%、20%、10%、10%程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	「USDクラス、AUDクラス」 2010年12月17日「BRLクラス、JPYクラス」 2010年10月13日「ZARクラス、TRYクラス、通貨セレクト・クラス」2012年7月6日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「USDクラス」純資産総額に対して年率0.58%程度「USDクラス、通貨セレクト・クラス 以外」純資産総額に対して年率0.59%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に応じて100億円以下の部分:年率0.74%程度100億円超の部分 :年率0.69%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「USDクラス」 主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
「USDクラス以外」 主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して以下の為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2024/07/05 9:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	290,292
追加型株式投資信託	797	28,895,262
株式投資信託 合計	884	29,185,555
単位型公社債投資信託	98	177,125
追加型公社債投資信託	14	1,477,602
公社債投資信託 合計	112	1,654,727
総合計	996	30,840,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87290,292追加型株式投資信託79728,895,262株式投資信託 合計88429,185,555単位型公社債投資信託98177,125追加型公社債投資信託141,477,602公社債投資信託 合計1121,654,727総合計99630,840,282

2024/07/05 9:09

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/07/05 9:09

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/07/05 9:09

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/07/05 9:09

#6 投資対象（連結）

③ (米ドル・コース(毎月分配型)と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース(毎月分配型)

2024/07/05 9:09

#7 投資方針（連結）

イ.主として、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.GIM・USハイ・イールド(USDクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2024/07/05 9:09

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

1,4491.0160
1,4490.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.03%親投資信託受益証券0.00%合計99.04%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/05 9:09

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

1,9521.0160
1,9520.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.04%親投資信託受益証券0.00%合計99.04%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/05 9:09

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

1,8011.0160
1,8010.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.36%親投資信託受益証券0.00%合計99.36%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/05 9:09

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

1,6311.0160
1,6310.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.32%親投資信託受益証券0.00%合計99.32%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/05 9:09

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,1141.0160
1,1140.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.73%親投資信託受益証券0.00%合計98.74%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/05 9:09

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

1,7321.0160
1,7320.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.69%親投資信託受益証券0.00%合計98.69%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/05 9:09

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

1,3711.0160
1,3710.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.03%親投資信託受益証券0.00%合計99.03%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/05 9:09

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,870,485	0.96
純資産総額		919,285,607	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券910,413,67399.03内 ケイマン諸島910,413,67399.03親投資信託受益証券1,4490.00内 日本1,4490.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,870,4850.96純資産総額919,285,607100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/05 9:09

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,811,990	0.96
純資産総額		606,340,167	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券600,526,22599.04内 ケイマン諸島600,526,22599.04親投資信託受益証券1,9520.00内 日本1,9520.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,811,9900.96純資産総額606,340,167100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/05 9:09

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,454,788	0.64
純資産総額		4,305,378,628	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,277,922,03999.36内 ケイマン諸島4,277,922,03999.36親投資信託受益証券1,8010.00内 日本1,8010.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,454,7880.64純資産総額4,305,378,628100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/05 9:09

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,935,150	0.68
純資産総額		875,476,882	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券869,540,10199.32内 ケイマン諸島869,540,10199.32親投資信託受益証券1,6310.00内 日本1,6310.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,935,1500.68純資産総額875,476,882100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/05 9:09

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		398,110	1.26
純資産総額		31,496,608	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券31,097,38498.73内 ケイマン諸島31,097,38498.73親投資信託受益証券1,1140.00内 日本1,1140.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)398,1101.26純資産総額31,496,608100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/05 9:09

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,782,170	1.31
純資産総額		212,707,043	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券209,923,14198.69内 ケイマン諸島209,923,14198.69親投資信託受益証券1,7320.00内 日本1,7320.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,782,1701.31純資産総額212,707,043100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/05 9:09

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,832,292	0.97
純資産総額		291,047,229	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券288,213,56699.03内 ケイマン諸島288,213,56699.03親投資信託受益証券1,3710.00内 日本1,3710.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,832,2920.97純資産総額291,047,229100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/05 9:09

#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/07/05 9:09

#23 注記表（連結）

至2024年4月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前期 2023年10月12日現在	当期 2024年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.0354円	1.0837円
(1万口当たり純資産額)	(10,354円)	(10,837円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2023年10月12日現在当期 2024年4月12日現在1口当たり純資産額1.0354円1.0837円(1万口当たり純資産額)(10,354円)(10,837円)

2024/07/05 9:09

#24 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8特定期間末 (2014年10月14日)2,007,907,6492,015,585,5981.30761.3126第9特定期間末 (2015年4月13日)3,076,060,5463,093,395,2871.41961.4276第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.0883第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.1093第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.0936第18特定期間末 (2019年10月15日)1,350,042,7371,360,549,4861.02791.0359第19特定期間末 (2020年4月13日)787,858,026794,912,3930.89350.9015第20特定期間末 (2020年10月12日)772,766,202779,384,3180.93410.9421第21特定期間末 (2021年4月12日)792,047,981798,300,2431.01351.0215第22特定期間末 (2021年10月12日)724,292,464729,957,7401.02281.0308第23特定期間末 (2022年4月12日)761,736,557767,630,4141.03391.0419第24特定期間末 (2022年10月12日)848,637,393855,056,3691.05771.0657第25特定期間末 (2023年4月12日)817,696,123824,416,6900.97340.98142023年4月末日826,913,356-0.9776-5月末日848,449,208-1.0011-6月末日880,490,608-1.0371-7月末日866,548,490-1.0104-8月末日859,859,595-1.0442-9月末日853,434,915-1.0462-第26特定期間末 (2023年10月12日)845,117,318851,646,9631.03541.043410月末日831,478,255-1.0206-11月末日853,244,487-1.0421-12月末日843,059,856-1.0248-2024年1月末日878,214,229-1.0662-2月末日896,969,884-1.0797-3月末日910,223,314-1.0867-第27特定期間末 (2024年4月12日)905,730,367912,416,7401.08371.09174月末日919,285,607-1.1079-

2024/07/05 9:09

#25 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8特定期間末 (2014年10月14日)3,671,339,4793,705,510,8241.07441.0844第9特定期間末 (2015年4月13日)3,127,911,6283,158,371,9831.02691.0369第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.6574第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.5815第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.5397第18特定期間末 (2019年10月15日)972,461,543985,013,4730.46490.4709第19特定期間末 (2020年4月13日)696,113,785703,727,6110.36570.3697第20特定期間末 (2020年10月12日)775,746,596779,262,2060.44130.4433第21特定期間末 (2021年4月12日)822,586,191825,769,2630.51690.5189第22特定期間末 (2021年10月12日)758,698,530761,665,3430.51150.5135第23特定期間末 (2022年4月12日)670,475,458672,978,2140.53580.5378第24特定期間末 (2022年10月12日)581,180,618583,647,3450.47120.4732第25特定期間末 (2023年4月12日)556,787,423559,179,8910.46550.46752023年4月末日551,712,612-0.4644-5月末日558,574,898-0.4698-6月末日588,672,164-0.4964-7月末日572,632,243-0.4875-8月末日573,625,012-0.4921-9月末日568,294,390-0.4878-第26特定期間末 (2023年10月12日)562,270,971564,591,4450.48460.486610月末日547,311,286-0.4741-11月末日582,130,165-0.5038-12月末日590,027,972-0.5143-2024年1月末日588,966,141-0.5147-2月末日589,870,425-0.5159-3月末日599,103,987-0.5234-第27特定期間末 (2024年4月12日)597,650,344599,935,4290.52310.52514月末日606,340,167-0.5352-

2024/07/05 9:09

#26 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8特定期間末 (2014年10月14日)47,039,219,98547,662,196,0710.75510.7651第9特定期間末 (2015年4月13日)37,810,058,33938,394,363,6090.64710.6571第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.3904第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.3526第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.3420第18特定期間末 (2019年10月15日)7,800,327,0917,851,127,6670.30710.3091第19特定期間末 (2020年4月13日)4,955,970,4065,001,203,4010.21910.2211第20特定期間末 (2020年10月12日)4,404,515,2394,425,142,2910.21350.2145第21特定期間末 (2021年4月12日)4,438,759,5914,457,822,0100.23290.2339第22特定期間末 (2021年10月12日)4,279,811,7544,296,914,6050.25020.2512第23特定期間末 (2022年4月12日)4,676,874,1524,691,738,9520.31460.3156第24特定期間末 (2022年10月12日)4,200,887,4904,214,376,3580.31140.3124第25特定期間末 (2023年4月12日)3,958,596,8073,971,046,6660.31800.31902023年4月末日3,962,289,427-0.3200-5月末日4,022,796,332-0.3281-6月末日4,340,416,594-0.3570-7月末日4,331,472,935-0.3615-8月末日4,325,747,924-0.3657-9月末日4,194,218,436-0.3573-第26特定期間末 (2023年10月12日)4,162,078,0064,173,787,2480.35550.356510月末日4,080,079,341-0.3523-11月末日4,257,923,109-0.3736-12月末日4,250,214,792-0.3746-2024年1月末日4,290,790,043-0.3820-2月末日4,352,141,963-0.3911-3月末日4,341,574,557-0.3931-第27特定期間末 (2024年4月12日)4,266,750,9154,277,740,2200.38830.38934月末日4,305,378,628-0.3940-

2024/07/05 9:09

#27 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8特定期間末 (2014年10月14日)7,886,346,5577,925,860,4180.99791.0029第9特定期間末 (2015年4月13日)5,677,918,5955,706,856,5190.98110.9861第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.8438第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.8160第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.8154第18特定期間末 (2019年10月15日)2,276,380,2242,284,952,7050.79660.7996第19特定期間末 (2020年4月13日)1,773,633,3481,778,672,1890.70400.7060第20特定期間末 (2020年10月12日)1,894,293,3651,899,151,3210.77990.7819第21特定期間末 (2021年4月12日)1,880,063,5621,884,524,5890.84290.8449第22特定期間末 (2021年10月12日)1,812,307,5041,816,529,2420.85860.8606第23特定期間末 (2022年4月12日)1,560,745,1961,564,655,7160.79820.8002第24特定期間末 (2022年10月12日)1,274,905,0241,278,463,4270.71660.7186第25特定期間末 (2023年4月12日)1,205,876,0991,209,207,5890.72390.72592023年4月末日1,196,522,813-0.7218-5月末日1,168,714,524-0.7098-6月末日1,153,317,831-0.7111-7月末日1,139,239,751-0.7142-8月末日1,130,327,733-0.7105-9月末日950,236,328-0.6948-第26特定期間末 (2023年10月12日)942,964,242945,694,0670.69090.692910月末日903,359,912-0.6794-11月末日930,954,523-0.7013-12月末日953,073,258-0.7202-2024年1月末日922,140,852-0.7138-2月末日898,700,255-0.7090-3月末日893,463,344-0.7119-第27特定期間末 (2024年4月12日)880,338,270882,844,1300.70260.70464月末日875,476,882-0.6986-

2024/07/05 9:09

#28 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年10月14日)52,866,63153,324,7131.03871.0477第6特定期間末 (2015年4月13日)16,012,12416,147,0391.06811.0771第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.8051第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.6711第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.6783第15特定期間末 (2019年10月15日)88,557,66389,918,9540.58550.5945第16特定期間末 (2020年4月13日)62,756,54863,660,6000.41650.4225第17特定期間末 (2020年10月12日)70,128,97470,718,4010.47590.4799第18特定期間末 (2021年4月12日)60,413,65060,819,9640.59470.5987第19特定期間末 (2021年10月12日)34,212,97034,439,3690.60450.6085第20特定期間末 (2022年4月12日)35,033,18035,250,8050.64390.6479第21特定期間末 (2022年10月12日)30,820,04031,047,8180.54120.5452第22特定期間末 (2023年4月12日)29,387,07129,622,5510.49920.50322023年4月末日29,961,962-0.5046-5月末日28,829,270-0.4807-6月末日30,793,750-0.5229-7月末日31,929,306-0.5438-8月末日31,613,836-0.5357-9月末日30,993,556-0.5240-第23特定期間末 (2023年10月12日)31,177,91531,414,9510.52610.530110月末日30,448,196-0.5197-11月末日31,593,774-0.5367-12月末日31,527,419-0.5327-2024年1月末日32,302,358-0.5440-2月末日29,570,289-0.5404-3月末日30,513,292-0.5551-第24特定期間末 (2024年4月12日)30,719,34130,939,2210.55880.56284月末日31,496,608-0.5709-

2024/07/05 9:09

#29 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年10月14日)807,531,681817,407,5061.06301.0760第6特定期間末 (2015年4月13日)708,591,412717,665,3381.01521.0282第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.4607第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.3162第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.3475第15特定期間末 (2019年10月15日)1,312,185,1551,331,938,8360.33210.3371第16特定期間末 (2020年4月13日)1,038,422,6611,058,874,3910.25390.2589第17特定期間末 (2020年10月12日)917,209,327929,188,6970.22970.2327第18特定期間末 (2021年4月12日)702,047,160710,376,4260.25290.2559第19特定期間末 (2021年10月12日)563,948,723570,711,0510.25020.2532第20特定期間末 (2022年4月12日)261,172,327264,242,7780.17010.1721第21特定期間末 (2022年10月12日)236,390,784239,348,4520.15980.1618第22特定期間末 (2023年4月12日)226,424,726227,847,2660.15920.16022023年4月末日227,084,008-0.1593-5月末日233,139,375-0.1630-6月末日211,213,147-0.1475-7月末日201,237,125-0.1400-8月末日213,808,226-0.1481-9月末日212,580,945-0.1467-第23特定期間末 (2023年10月12日)202,574,308203,963,9990.14580.146810月末日200,349,174-0.1439-11月末日204,238,542-0.1474-12月末日200,515,234-0.1456-2024年1月末日208,948,172-0.1515-2月末日205,985,398-0.1536-3月末日205,075,405-0.1541-第24特定期間末 (2024年4月12日)205,538,059206,846,4610.15710.15814月末日212,707,043-0.1622-

2024/07/05 9:09

#30 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年10月14日)1,411,829,3861,430,016,0441.08681.1008第6特定期間末 (2015年4月13日)1,329,832,4551,348,252,5691.01071.0247第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.5548第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.4592第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.4841第15特定期間末 (2019年10月15日)673,373,909680,733,5270.45750.4625第16特定期間末 (2020年4月13日)452,394,025458,728,0750.35710.3621第17特定期間末 (2020年10月12日)491,021,186497,518,5630.37790.3829第18特定期間末 (2021年4月12日)398,008,901402,677,2690.42630.4313第19特定期間末 (2021年10月12日)374,596,115378,978,6190.42740.4324第20特定期間末 (2022年4月12日)290,402,449294,224,1250.37990.3849第21特定期間末 (2022年10月12日)233,132,860236,415,6830.35510.3601第22特定期間末 (2023年4月12日)274,180,332277,965,3840.36220.36722023年4月末日276,771,882-0.3645-5月末日293,711,076-0.3771-6月末日303,761,205-0.3811-7月末日299,325,577-0.3750-8月末日254,942,155-0.3855-9月末日252,856,246-0.3760-第23特定期間末 (2023年10月12日)245,838,712249,178,0340.36810.373110月末日249,441,190-0.3689-11月末日262,471,126-0.3845-12月末日272,337,306-0.3837-2024年1月末日280,030,356-0.3912-2月末日283,919,216-0.3948-3月末日288,890,117-0.4008-第24特定期間末 (2024年4月12日)291,194,456294,815,2520.40210.40714月末日291,047,229-0.4053-

2024/07/05 9:09

#31 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	930,149,433円
Ⅱ 負債総額	10,863,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	919,285,607円
Ⅳ 発行済数量	829,717,822口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1079円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額930,149,433円Ⅱ 負債総額10,863,826円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)919,285,607円Ⅳ 発行済数量829,717,822口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1079円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	18,548,003,352円
Ⅱ 負債総額	629,263,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,918,739,752円
Ⅳ 発行済数量	17,636,069,069口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,548,003,352円Ⅱ 負債総額629,263,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,918,739,752円Ⅳ 発行済数量17,636,069,069口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0160円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	611,312,869円
Ⅱ 負債総額	4,972,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,340,167円
Ⅳ 発行済数量	1,132,831,303口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5352円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額611,312,869円Ⅱ 負債総額4,972,702円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)606,340,167円Ⅳ 発行済数量1,132,831,303口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5352円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	4,319,291,633円
Ⅱ 負債総額	13,913,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,305,378,628円
Ⅳ 発行済数量	10,926,755,383口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3940円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,319,291,633円Ⅱ 負債総額13,913,005円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,305,378,628円Ⅳ 発行済数量10,926,755,383口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3940円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	876,000,691円
Ⅱ 負債総額	523,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	875,476,882円
Ⅳ 発行済数量	1,253,270,687口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6986円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額876,000,691円Ⅱ 負債総額523,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)875,476,882円Ⅳ 発行済数量1,253,270,687口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6986円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	31,515,184円
Ⅱ 負債総額	18,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,496,608円
Ⅳ 発行済数量	55,170,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5709円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額31,515,184円Ⅱ 負債総額18,576円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,496,608円Ⅳ 発行済数量55,170,593口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5709円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	212,891,233円
Ⅱ 負債総額	184,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,707,043円
Ⅳ 発行済数量	1,311,607,461口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1622円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額212,891,233円Ⅱ 負債総額184,190円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)212,707,043円Ⅳ 発行済数量1,311,607,461口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1622円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	293,725,472円
Ⅱ 負債総額	2,678,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,047,229円
Ⅳ 発行済数量	718,021,231口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4053円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額293,725,472円Ⅱ 負債総額2,678,243円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)291,047,229円Ⅳ 発行済数量718,021,231口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4053円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2024/07/05 9:09

#32 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/07/05 9:09

#33 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/07/05 9:09

#34 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/07/05 9:09

#35 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年10月12日現在 金 額 (円)	2024年4月12日現在 金 額 (円)
負債合計		43,205,000	1,046,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年10月12日現在 金 額 (円)2024年4月12日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン19,496,064,8257,274,068,374国債証券-10,999,827,925流動資産合計19,496,064,82518,273,896,299資産合計19,496,064,82518,273,896,299負債の部流動負債未払解約金43,205,0001,046,000流動負債合計43,205,0001,046,000負債合計43,205,0001,046,000純資産の部元本等元本※119,145,941,38517,984,932,965剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)306,918,440287,917,334元本等合計19,452,859,82518,272,850,299純資産合計19,452,859,82518,272,850,299負債純資産合計19,496,064,82518,273,896,299注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/05 9:09

#36 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,918,869,401	38.61
純資産総額		17,918,739,752	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,999,870,35161.39内 日本10,999,870,35161.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,918,869,40138.61純資産総額17,918,739,752100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11219国庫短期証券日本国債証券11,000,000,00099.99

2024/07/05 9:09