臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第85計算期間
計算期間	平成29年10月13日～平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	21,781,773,590円
期末受益権口数	48,485,443,240口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,492円
期中騰落率	△2.60%
期別	第86計算期間
計算期間	平成29年11月14日～平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	21,416,361,002円
期末受益権口数	48,200,337,553口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,443円
期中騰落率	0.47%
期別	第87計算期間
計算期間	平成29年12月13日～平成30年1月12日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	21,133,287,934円
期末受益権口数	47,575,698,700口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,442円
期中騰落率	1.55%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第85計算期間
計算期間	平成29年10月13日～平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	4,081,875,470円
期末受益権口数	4,724,927,758口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,639円
期中騰落率	△1.07%
期別	第86計算期間
計算期間	平成29年11月14日～平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	4,127,124,725円
期末受益権口数	4,761,398,481口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,668円
期中騰落率	0.91%
期別	第87計算期間
計算期間	平成29年12月13日～平成30年1月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	4,053,392,369円
期末受益権口数	4,678,082,619口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,665円
期中騰落率	0.54%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第83計算期間
計算期間	平成29年10月13日～平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	1,018,394,884円
期末受益権口数	863,710,644口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,791円
期中騰落率	0.07%
期別	第84計算期間
計算期間	平成29年11月14日～平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	1,030,834,325円
期末受益権口数	870,534,344口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,841円
期中騰落率	1.10%
期別	第85計算期間
計算期間	平成29年12月13日～平成30年1月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	958,830,186円
期末受益権口数	823,004,917口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,650円
期中騰落率	△0.94%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第83計算期間
計算期間	平成29年10月13日～平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,774,769,185円
期末受益権口数	2,452,038,648口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,238円
期中騰落率	△1.29%
期別	第84計算期間
計算期間	平成29年11月14日～平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,723,876,240円
期末受益権口数	2,430,481,209口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,093円
期中騰落率	△0.62%
期別	第85計算期間
計算期間	平成29年12月13日～平成30年1月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,772,313,495円
期末受益権口数	2,451,142,801口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,231円
期中騰落率	3.36%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年10月13日～平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	46,512,149円
期末受益権口数	63,613,665口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,312円
期中騰落率	△4.80%
期別	第65計算期間
計算期間	平成29年11月14日～平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	49,497,197円
期末受益権口数	63,895,556口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,747円
期中騰落率	7.18%
期別	第66計算期間
計算期間	平成29年12月13日～平成30年1月12日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	64,346,505円
期末受益権口数	77,714,672口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,280円
期中騰落率	8.04%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年10月13日～平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,348,154,738円
期末受益権口数	2,506,317,455口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,379円
期中騰落率	△3.61%
期別	第65計算期間
計算期間	平成29年11月14日～平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	2,011,108,343円
期末受益権口数	3,705,960,615口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,427円
期中騰落率	2.75%
期別	第66計算期間
計算期間	平成29年12月13日～平成30年1月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	2,166,563,757円
期末受益権口数	4,023,471,189口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,385円
期中騰落率	1.07%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成29年10月13日～平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	886,655,432円
期末受益権口数	1,486,759,356口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,964円
期中騰落率	△2.48%
期別	第65計算期間
計算期間	平成29年11月14日～平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	879,752,835円
期末受益権口数	1,463,063,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,013円
期中騰落率	2.50%
期別	第66計算期間
計算期間	平成29年12月13日～平成30年1月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	902,710,239円
期末受益権口数	1,496,020,164口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,034円
期中騰落率	2.01%