臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第100計算期間
計算期間	平成31年1月16日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	10,825,550,224円
期末受益権口数	32,216,676,577口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,360円
期中騰落率	2.17%
期別	第101計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	10,779,533,735円
期末受益権口数	32,513,926,657口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,315円
期中騰落率	△0.74%
期別	第102計算期間
計算期間	平成31年3月13日～平成31年4月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	10,245,273,200円
期末受益権口数	30,131,956,444口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,400円
期中騰落率	3.17%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第100計算期間
計算期間	平成31年1月16日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	3,067,137,422円
期末受益権口数	3,847,786,509口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,971円
期中騰落率	1.06%
期別	第101計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月12日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,696,233,211円
期末受益権口数	3,379,723,139口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,978円
期中騰落率	0.46%
期別	第102計算期間
計算期間	平成31年3月13日～平成31年4月12日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,678,630,254円
期末受益権口数	3,297,294,962口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,124円
期中騰落率	2.21%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)
期別	第98計算期間
計算期間	平成31年1月16日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	1,301,830,949円
期末受益権口数	1,238,094,332口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,515円
期中騰落率	2.54%
期別	第99計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	1,320,896,491円
期末受益権口数	1,240,392,185口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,649円
期中騰落率	2.04%
期別	第100計算期間
計算期間	平成31年3月13日～平成31年4月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	1,425,284,194円
期末受益権口数	1,312,841,048口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,856円
期中騰落率	2.70%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)
期別	第98計算期間
計算期間	平成31年1月16日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,289,776,857円
期末受益権口数	2,490,304,833口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,179円
期中騰落率	0.92%
期別	第99計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,273,621,311円
期末受益権口数	2,451,025,276口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,196円
期中騰落率	1.49%
期別	第100計算期間
計算期間	平成31年3月13日～平成31年4月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,261,573,870円
期末受益権口数	2,363,733,603口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,337円
期中騰落率	3.87%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
期別	第79計算期間
計算期間	平成31年1月16日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	93,525,724円
期末受益権口数	139,713,580口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,694円
期中騰落率	4.48%
期別	第80計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月12日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	89,910,498円
期末受益権口数	140,118,131口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,417円
期中騰落率	△2.79%
期別	第81計算期間
計算期間	平成31年3月13日～平成31年4月12日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	128,144,287円
期末受益権口数	191,464,679口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,693円
期中騰落率	5.70%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)
期別	第79計算期間
計算期間	平成31年1月16日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,248,968,483円
期末受益権口数	3,544,760,292口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,523円
期中騰落率	8.54%
期別	第80計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,308,870,498円
期末受益権口数	3,773,636,512口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,468円
期中騰落率	△0.14%
期別	第81計算期間
計算期間	平成31年3月13日～平成31年4月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,299,840,514円
期末受益権口数	3,795,218,782口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,425円
期中騰落率	0.20%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別	第79計算期間
計算期間	平成31年1月16日～平成31年2月12日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	729,965,233円
期末受益権口数	1,552,394,210口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,702円
期中騰落率	5.37%
期別	第80計算期間
計算期間	平成31年2月13日～平成31年3月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	700,904,696円
期末受益権口数	1,502,680,404口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,664円
期中騰落率	0.26%
期別	第81計算期間
計算期間	平成31年3月13日～平成31年4月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	674,900,259円
期末受益権口数	1,408,550,624口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,791円
期中騰落率	3.80%