臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/21 9:36
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別第112計算期間
計算期間2020年1月15日~2020年2月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)7,020,257,192円
期末受益権口数23,515,803,176口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,985円
期中騰落率△5.26%
期別第113計算期間
計算期間2020年2月13日~2020年3月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)5,611,432,768円
期末受益権口数23,225,102,228口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,416円
期中騰落率△18.39%
期別第114計算期間
計算期間2020年3月13日~2020年4月13日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)4,955,970,406円
期末受益権口数22,616,497,678口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,191円
期中騰落率△8.49%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)
期別第112計算期間
計算期間2020年1月15日~2020年2月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)2,092,418,694円
期末受益権口数2,601,491,982口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,043円
期中騰落率△0.11%
期別第113計算期間
計算期間2020年2月13日~2020年3月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,886,797,995円
期末受益権口数2,537,802,831口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,435円
期中騰落率△7.31%
期別第114計算期間
計算期間2020年3月13日~2020年4月13日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,773,633,348円
期末受益権口数2,519,420,550口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,040円
期中騰落率△5.04%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)
期別第110計算期間
計算期間2020年1月15日~2020年2月12日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)992,872,032円
期末受益権口数956,426,448口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,381円
期中騰落率0.20%
期別第111計算期間
計算期間2020年2月13日~2020年3月12日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)831,418,869円
期末受益権口数912,918,915口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,107円
期中騰落率△11.50%
期別第112計算期間
計算期間2020年3月13日~2020年4月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)787,858,026円
期末受益権口数881,795,886口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,935円
期中騰落率△1.01%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第110計算期間
計算期間2020年1月15日~2020年2月12日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)892,935,484円
期末受益権口数1,966,378,981口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,541円
期中騰落率△3.15%
期別第111計算期間
計算期間2020年2月13日~2020年3月12日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)758,956,081円
期末受益権口数1,958,928,146口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,874円
期中騰落率△13.81%
期別第112計算期間
計算期間2020年3月13日~2020年4月13日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)696,113,785円
期末受益権口数1,903,456,575口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,657円
期中騰落率△4.57%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
期別第91計算期間
計算期間2020年1月15日~2020年2月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)90,233,945円
期末受益権口数155,175,458口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,815円
期中騰落率△4.66%
期別第92計算期間
計算期間2020年2月13日~2020年3月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)73,287,335円
期末受益権口数154,985,500口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,729円
期中騰落率△17.64%
期別第93計算期間
計算期間2020年3月13日~2020年4月13日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)62,756,548円
期末受益権口数150,675,373口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,165円
期中騰落率△10.66%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)
期別第91計算期間
計算期間2020年1月15日~2020年2月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,363,624,066円
期末受益権口数4,174,376,772口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,267円
期中騰落率△2.15%
期別第92計算期間
計算期間2020年2月13日~2020年3月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,181,013,380円
期末受益権口数4,225,788,950口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,795円
期中騰落率△12.92%
期別第93計算期間
計算期間2020年3月13日~2020年4月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,038,422,661円
期末受益権口数4,090,346,060口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,539円
期中騰落率△7.37%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第91計算期間
計算期間2020年1月15日~2020年2月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)591,143,363円
期末受益権口数1,273,672,760口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,641円
期中騰落率△1.92%
期別第92計算期間
計算期間2020年2月13日~2020年3月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)485,286,330円
期末受益権口数1,260,594,777口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,850円
期中騰落率△15.97%
期別第93計算期間
計算期間2020年3月13日~2020年4月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)452,394,025円
期末受益権口数1,266,810,112口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,571円
期中騰落率△5.95%