臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/29 9:17
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別第115計算期間
計算期間2020年4月14日～2020年5月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)4,255,007,186円
期末受益権口数22,313,253,084口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,907円
期中騰落率△12.05%
期別第116計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年6月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)5,023,709,093円
期末受益権口数22,026,485,526口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,281円
期中騰落率20.66%
期別第117計算期間
計算期間2020年6月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)4,576,457,846円
期末受益権口数21,537,182,492口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,125円
期中騰落率△6.40%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)
期別第115計算期間
計算期間2020年4月14日～2020年5月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,786,628,687円
期末受益権口数2,518,405,590口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,094円
期中騰落率1.05%
期別第116計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年6月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,813,888,438円
期末受益権口数2,451,619,542口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,399円
期中騰落率4.58%
期別第117計算期間
計算期間2020年6月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,806,461,272円
期末受益権口数2,441,727,675口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,398円
期中騰落率0.26%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)
期別第113計算期間
計算期間2020年4月14日～2020年5月12日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)784,994,562円
期末受益権口数883,880,283口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,881円
期中騰落率0.29%
期別第114計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年6月12日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)808,445,615円
期末受益権口数884,726,009口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,138円
期中騰落率3.79%
期別第115計算期間
計算期間2020年6月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)736,358,154円
期末受益権口数809,226,858口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,100円
期中騰落率0.46%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第113計算期間
計算期間2020年4月14日～2020年5月12日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)707,247,674円
期末受益権口数1,898,375,350口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,726円
期中騰落率2.98%
期別第114計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年6月12日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)763,094,260円
期末受益権口数1,876,023,386口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,068円
期中騰落率10.25%
期別第115計算期間
計算期間2020年6月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)765,013,829円
期末受益権口数1,867,143,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,097円
期中騰落率1.20%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
期別第94計算期間
計算期間2020年4月14日～2020年5月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)60,826,689円
期末受益権口数151,281,132口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,021円
期中騰落率△2.02%
期別第95計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年6月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)67,421,513円
期末受益権口数151,880,067口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,439円
期中騰落率11.89%
期別第96計算期間
計算期間2020年6月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)66,562,402円
期末受益権口数147,639,091口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,508円
期中騰落率2.46%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)
期別第94計算期間
計算期間2020年4月14日～2020年5月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)948,836,130円
期末受益権口数4,032,597,740口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,353円
期中騰落率△5.36%
期別第95計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年6月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,011,565,197円
期末受益権口数4,015,329,626口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,519円
期中騰落率9.18%
期別第96計算期間
計算期間2020年6月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)1,022,734,703円
期末受益権口数4,102,624,652口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,493円
期中騰落率0.16%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第94計算期間
計算期間2020年4月14日～2020年5月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)451,753,093円
期末受益権口数1,271,130,130口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,554円
期中騰落率0.92%
期別第95計算期間
計算期間2020年5月13日～2020年6月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)493,434,867円
期末受益権口数1,283,764,715口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,844円
期中騰落率9.57%
期別第96計算期間
計算期間2020年6月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)489,578,083円
期末受益権口数1,292,761,618口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,787円
期中騰落率△0.18%