臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/28 9:02
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別第109計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)7,644,772,781円
期末受益権口数24,874,467,064口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,073円
期中騰落率0.72%
期別第110計算期間
計算期間2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)7,535,460,383円
期末受益権口数24,497,273,455口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,076円
期中騰落率0.75%
期別第111計算期間
計算期間2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)7,593,828,645円
期末受益権口数23,937,083,786口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,172円
期中騰落率3.77%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)
期別第109計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)2,129,202,966円
期末受益権口数2,669,067,776口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,977円
期中騰落率0.51%
期別第110計算期間
計算期間2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)2,083,792,121円
期末受益権口数2,612,584,767口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,976円
期中騰落率0.36%
期別第111計算期間
計算期間2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)2,114,805,967円
期末受益権口数2,619,789,822口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,072円
期中騰落率1.45%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)
期別第107計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)1,322,299,800円
期末受益権口数1,280,605,956口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,326円
期中騰落率1.24%
期別第108計算期間
計算期間2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)1,303,941,382円
期末受益権口数1,270,972,384口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,259円
期中騰落率0.13%
期別第109計算期間
計算期間2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)1,316,019,000円
期末受益権口数1,260,573,521口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,440円
期中騰落率2.54%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第107計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)982,103,431円
期末受益権口数2,096,521,836口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,684円
期中騰落率2.04%
期別第108計算期間
計算期間2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)948,984,878円
期末受益権口数2,053,538,631口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,621円
期中騰落率△0.06%
期別第109計算期間
計算期間2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)967,697,806円
期末受益権口数2,045,901,641口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,730円
期中騰落率3.22%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
期別第88計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金90.00円
期末純資産総額(分配落)89,542,169円
期末受益権口数152,652,572口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,866円
期中騰落率1.73%
期別第89計算期間
計算期間2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金90.00円
期末純資産総額(分配落)91,873,998円
期末受益権口数157,584,785口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,830円
期中騰落率0.92%
期別第90計算期間
計算期間2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)108,150,294円
期末受益権口数175,499,874口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,162円
期中騰落率6.72%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)
期別第88計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,408,079,494円
期末受益権口数4,133,296,716口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,407円
期中騰落率4.10%
期別第89計算期間
計算期間2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,382,635,802円
期末受益権口数4,116,264,345口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,359円
期中騰落率0.06%
期別第90計算期間
計算期間2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,406,515,492円
期末受益権口数4,148,956,990口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,390円
期中騰落率2.41%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第88計算期間
計算期間2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)637,757,677円
期末受益権口数1,370,610,091口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,653円
期中騰落率2.80%
期別第89計算期間
計算期間2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)616,756,916円
期末受益権口数1,336,526,417口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,615円
期中騰落率0.26%
期別第90計算期間
計算期間2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)606,915,789円
期末受益権口数1,268,992,774口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,783円
期中騰落率4.72%