臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/26 9:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別第130計算期間
計算期間2021年7月13日～2021年8月12日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)4,522,061,505円
期末受益権口数17,637,918,022口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,564円
期中騰落率0.82%
期別第131計算期間
計算期間2021年8月13日～2021年9月13日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)4,535,620,071円
期末受益権口数17,425,799,332口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,603円
期中騰落率1.91%
期別第132計算期間
計算期間2021年9月14日～2021年10月12日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)4,279,811,754円
期末受益権口数17,102,851,246口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,502円
期中騰落率△3.50%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)
期別第130計算期間
計算期間2021年7月13日～2021年8月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,846,728,916円
期末受益権口数2,177,376,670口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,481円
期中騰落率△0.70%
期別第131計算期間
計算期間2021年8月13日～2021年9月13日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,890,263,007円
期末受益権口数2,182,259,039口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,662円
期中騰落率2.37%
期別第132計算期間
計算期間2021年9月14日～2021年10月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)1,812,307,504円
期末受益権口数2,110,869,293口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,586円
期中騰落率△0.65%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)
期別第128計算期間
計算期間2021年7月13日～2021年8月12日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)715,387,563円
期末受益権口数710,662,461口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,066円
期中騰落率△0.36%
期別第129計算期間
計算期間2021年8月13日～2021年9月13日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)722,736,481円
期末受益権口数710,590,030口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,171円
期中騰落率1.84%
期別第130計算期間
計算期間2021年9月14日～2021年10月12日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)724,292,464円
期末受益権口数708,159,515口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,228円
期中騰落率1.35%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)
期別第128計算期間
計算期間2021年7月13日～2021年8月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)757,523,113円
期末受益権口数1,503,135,670口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,040円
期中騰落率△1.82%
期別第129計算期間
計算期間2021年8月13日～2021年9月13日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)764,854,826円
期末受益権口数1,497,368,172口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,108円
期中騰落率1.75%
期別第130計算期間
計算期間2021年9月14日～2021年10月12日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)758,698,530円
期末受益権口数1,483,406,767口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,115円
期中騰落率0.53%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
期別第109計算期間
計算期間2021年7月13日～2021年8月12日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)33,710,221円
期末受益権口数56,359,748口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,981円
期中騰落率△3.07%
期別第110計算期間
計算期間2021年8月13日～2021年9月13日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)35,739,031円
期末受益権口数56,691,411口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,304円
期中騰落率6.07%
期別第111計算期間
計算期間2021年9月14日～2021年10月12日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)34,212,970円
期末受益権口数56,599,999口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,045円
期中騰落率△3.47%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)
期別第109計算期間
計算期間2021年7月13日～2021年8月12日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)576,579,928円
期末受益権口数2,321,724,575口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,483円
期中騰落率1.09%
期別第110計算期間
計算期間2021年8月13日～2021年9月13日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)587,495,440円
期末受益権口数2,255,000,355口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,605円
期中騰落率6.12%
期別第111計算期間
計算期間2021年9月14日～2021年10月12日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)563,948,723円
期末受益権口数2,254,109,555口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,502円
期中騰落率△2.80%
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別第109計算期間
計算期間2021年7月13日～2021年8月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)395,300,211円
期末受益権口数930,617,185口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,248円
期中騰落率0.19%
期別第110計算期間
計算期間2021年8月13日～2021年9月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)408,289,673円
期末受益権口数934,242,163口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,370円
期中騰落率4.05%
期別第111計算期間
計算期間2021年9月14日～2021年10月12日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)374,596,115円
期末受益権口数876,500,961口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,274円
期中騰落率△1.05%